Pictet - Emerging Local Currency Debt -I dy GBP

Dati di base

ISIN LU0465232295
Numero di valore 10703294
Bloomberg Global ID BBG000W3QXL3
Nome del fondo Pictet - Emerging Local Currency Debt -I dy GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global Local Currency
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto persegue la crescita del reddito e del capitale attraverso l’investimento di almeno due terzi degli attivi totali/patrimonio totale in un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri titoli di credito legati al debito locale emergente. Gli investimenti saranno prevalentemente denominati nella divisa locale dei Paesi emergenti. In tutti i casi, l’esposizione del comparto in tali divise sarà pari ad almeno i 2/3, sia tramite investimenti diretti e indiretti che attraverso strumenti derivati autorizzati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 67.09 GBP 09.01.2026
Prezzo precedente * 66.99 GBP 08.01.2026
Max 52 settimani * 67.09 GBP 09.01.2026
Min 52 settimani * 58.76 GBP 15.04.2025
NAV * 67.09 GBP 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'992'452'145
Attivo della classe *** 11'560'540
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.40% 31.12.2025
09.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.88% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese +1.65% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi +3.45% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi +8.34% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno +12.56% 09.01.2025
09.01.2026
2 anni +6.64% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni +4.13% 09.01.2023
09.01.2026
5 anni -8.49% 11.01.2021
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Korea 3 Year Bond Future Dec 25 5.13%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 4.99%
Indonesia (Republic of) 6.5% 4.94%
Put Usd/Try 44 Va (Ubs_Ldn) (19.12.25) 4.80%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 4.70%
Put Usd/Try 45 Va (Ubs_Ldn) (19.12.25) 2.81%
Put Usd/Try 44.9 Ko 43.9 (Mlb_Ldn) (19.01.26) 2.65%
Turkey (Republic of) 30% 2.57%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 2.32%
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 2.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.93%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)