Emerging Local Currency Debt -I dy GBP

Dati di base

ISIN LU0465232295
Numero di valore 10703294
Bloomberg Global ID BBG000W3QXL3
Nome del fondo Emerging Local Currency Debt -I dy GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global Local Currency
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto persegue la crescita del reddito e del capitale attraverso l’investimento di almeno due terzi degli attivi totali/patrimonio totale in un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri titoli di credito legati al debito locale emergente. Gli investimenti saranno prevalentemente denominati nella divisa locale dei Paesi emergenti. In tutti i casi, l’esposizione del comparto in tali divise sarà pari ad almeno i 2/3, sia tramite investimenti diretti e indiretti che attraverso strumenti derivati autorizzati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 63.33 GBP 10.03.2025
Prezzo precedente * 63.67 GBP 07.03.2025
Max 52 settimani * 67.86 GBP 19.09.2024
Min 52 settimani * 62.10 GBP 18.12.2024
NAV * 63.33 GBP 10.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'567'384'000
Attivo della classe *** 10'282'749
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.39% 31.12.2024
10.03.2025
Performance YTD (in CHF) +1.25% 31.12.2024
10.03.2025
1 mese -1.63% 10.02.2025
10.03.2025
3 mesi -5.15% 10.12.2024
10.03.2025
6 mesi -5.10% 10.09.2024
10.03.2025
1 anno -4.54% 11.03.2024
10.03.2025
2 anni -7.14% 10.03.2023
10.03.2025
3 anni -5.21% 10.03.2022
10.03.2025
5 anni -18.40% 10.03.2020
10.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Put Usd/Try 36.6 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) 9.48%
Korea 3 Year Bond Future Mar 25 6.82%
Put Usd/Try 37.5 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) 5.45%
Put Eur/Pln 4.31 Va (Sg_Par) (04.02.25) 4.44%
Put Eur/Brl 6.12 Ki 6.01 (Mlb_Ldn) (04.02.25) 4.26%
Call Usd/Inr 85.75 Ki 86.05 (Hsbc_Ldn) (27.02.25) 4.14%
Put Usd/Try 35.7 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) 4.02%
Call Usd/Inr 86.5 Va (Hsbc_Ldn) (27.02.25) 3.70%
Turkey (Republic of) 36% 3.31%
Put Eur/Brl 6.21 Va (Mlb_Ldn) (04.02.25) 2.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.92%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)