PICTET: Modifica del calcolo del valore netto di inventario/ Emissione e riscatto delle quote dal 04.12.2025

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR J
LU2009037495
04.12.2025
Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR P
LU2009037065
04.12.2025
Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR R
LU2009037222
04.12.2025
Pictet - Ultra Short -Term Bonds USD I
LU2009036414
04.12.2025
Pictet - Ultra Short -Term Bonds USD I dy
LU2012942152
04.12.2025
Pictet - Ultra Short -Term Bonds USD J
LU2009036844
04.12.2025
Pictet - Ultra Short -Term Bonds USD P
LU2009036505
04.12.2025
Pictet - Ultra Short -Term Bonds USD R
LU2009036760
04.12.2025
Pictet - US High Yield Pictet - US High Yield - E dy USD
LU3108434310
04.12.2025
Pictet - US High Yield Pictet - US High Yield - E USD
LU3041264774
04.12.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG