Pictet - Ultra Short -Term Bonds USD P

Dati di base

ISIN LU2009036505
Numero di valore 48294490
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Ultra Short -Term Bonds USD P
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To preserve the value of your investment, while achieving a higher return that money market rates. The Fund will mainly invest in (i) a diversified portfolio of corporate and/or government bonds and other debt securities of any type and/or, money market instruments with debt securities having an investment grade rating or identical quality criteria and a maturity of no more than three (3) years and (ii) cash and deposit. Investments will be made in debt securities (including money market instruments) having an investment grade rating or when there is no official rating system, in debt securities considered by the Board of Directors as having identical quality criteria. If the credit rating of a security held by the Fund deteriorates to non-investment grade, the security may be kept or sold at the Investment Manager’s discretion, in the best interests of the Shareholders.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.35 USD 01.04.2025
Prezzo precedente * 117.33 USD 31.03.2025
Max 52 settimani * 117.35 USD 01.04.2025
Min 52 settimani * 111.15 USD 02.04.2024
NAV * 117.35 USD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 161'840'425
Attivo della classe *** 11'692'167
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.29% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) -1.42% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese +0.33% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +1.28% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi +2.30% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +5.58% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +12.08% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +15.16% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +14.30% 11.06.2021
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Credit Agricole S.A. London Branch 5.26731% 3.35%
Nordea Bank ABP 3.6% 3.31%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 5.22% 2.69%
Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch 5.03994% 2.68%
Metropolitan Life Global Funding I 5.09731% 2.67%
BPCE SA 5.32248% 2.67%
ANZ Group Holdings Ltd. 5.16133% 2.67%
Kodit Global 2024-2 Co Ltd. 5.19833% 2.66%
Svenska Handelsbanken AB 5.02606% 2.31%
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 5.65% 2.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.40%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)