ISIN | LU2012942152 |
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Numero di valore | 48422285 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet - Ultra Short -Term Bonds USD I dy |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | To preserve the value of your investment, while achieving a higher return that money market rates. The Fund will mainly invest in (i) a diversified portfolio of corporate and/or government bonds and other debt securities of any type and/or, money market instruments with debt securities having an investment grade rating or identical quality criteria and a maturity of no more than three (3) years and (ii) cash and deposit. Investments will be made in debt securities (including money market instruments) having an investment grade rating or when there is no official rating system, in debt securities considered by the Board of Directors as having identical quality criteria. If the credit rating of a security held by the Fund deteriorates to non-investment grade, the security may be kept or sold at the Investment Manager’s discretion, in the best interests of the Shareholders. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.16 USD | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 102.14 USD | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 105.49 USD | 16.12.2024 |
Min 52 settimani * | 100.63 USD | 18.12.2024 |
NAV * | 102.16 USD | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 161'840'425 | |
Attivo della classe *** | 34'267'928 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.31% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.40% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | +0.33% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +1.30% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -2.36% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +0.81% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +2.95% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +3.39% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +1.62% |
11.06.2021 - 01.04.2025
11.06.2021 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Credit Agricole S.A. London Branch 5.26731% | 3.35% | |
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Nordea Bank ABP 3.6% | 3.31% | |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 5.22% | 2.69% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch 5.03994% | 2.68% | |
Metropolitan Life Global Funding I 5.09731% | 2.67% | |
BPCE SA 5.32248% | 2.67% | |
ANZ Group Holdings Ltd. 5.16133% | 2.67% | |
Kodit Global 2024-2 Co Ltd. 5.19833% | 2.66% | |
Svenska Handelsbanken AB 5.02606% | 2.31% | |
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 5.65% | 2.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.32% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |