ISIN | LU2009037065 |
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Numero di valore | 48294475 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR P |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | To preserve the value of your investment, while achieving a higher return that money market rates. The Fund will mainly invest in (i) a diversified portfolio of corporate and/or government bonds and other debt securities of any type and/or, money market instruments with debt securities having an investment grade rating or identical quality criteria and a maturity of no more than three (3) years and (ii) cash and deposit. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.09 EUR | 08.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 104.09 EUR | 07.01.2025 |
Max 52 settimani * | 104.09 EUR | 02.01.2025 |
Min 52 settimani * | 100.22 EUR | 10.01.2024 |
NAV * | 104.09 EUR | 08.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 704'856'852 | |
Attivo della classe *** | 14'383'670 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.02% |
31.12.2024 - 08.01.2025
31.12.2024 08.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.03% |
31.12.2024 - 08.01.2025
31.12.2024 08.01.2025 |
1 mese | +0.18% |
09.12.2024 - 08.01.2025
09.12.2024 08.01.2025 |
3 mesi | +0.77% |
08.10.2024 - 08.01.2025
08.10.2024 08.01.2025 |
6 mesi | +1.76% |
08.07.2024 - 08.01.2025
08.07.2024 08.01.2025 |
1 anno | +3.88% |
08.01.2024 - 08.01.2025
08.01.2024 08.01.2025 |
2 anni | +7.50% |
09.01.2023 - 08.01.2025
09.01.2023 08.01.2025 |
3 anni | +5.23% |
10.01.2022 - 08.01.2025
10.01.2022 08.01.2025 |
5 anni | +4.83% |
11.06.2021 - 08.01.2025
11.06.2021 08.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Deutsche Bank AG 3.723% | 2.70% | |
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DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 4.076% | 2.40% | |
Standard Chartered Bank 4.243% | 2.33% | |
UBS AG, London Branch 4.054% | 2.10% | |
Toyota Finance Australia Ltd 3.255% | 1.94% | |
CK Hutchison Europe Finance (18) Limited 1.25% | 1.83% | |
AT&T Inc 3.5% | 1.83% | |
Danske Bank A/S 3.729% | 1.80% | |
Vinci SA 3.629% | 1.80% | |
Argentum Netherlands B.V. 1.125% | 1.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 0.36% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.37% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |