Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR P

Dati di base

ISIN LU2009037065
Numero di valore 48294475
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR P
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to preserve the value of your investment, while achieving a higher return that money market rates. The Fund will mainly invest in (i) a diversified portfolio of corporate and/or government bonds and other debt securities of any type and/or, money market instruments with debt securities having an investment grade rating or identical quality criteria and a maturity of no more than three (3) years and (ii) cash and deposit.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.62 EUR 22.07.2025
Prezzo precedente * 105.61 EUR 21.07.2025
Max 52 settimani * 105.62 EUR 22.07.2025
Min 52 settimani * 102.46 EUR 23.07.2024
NAV * 105.62 EUR 22.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 870'018'431
Attivo della classe *** 16'739'668
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.49% 31.12.2024
22.07.2025
Performance YTD (in CHF) +0.56% 31.12.2024
22.07.2025
1 mese +0.20% 24.06.2025
22.07.2025
3 mesi +0.63% 22.04.2025
22.07.2025
6 mesi +1.33% 22.01.2025
22.07.2025
1 anno +3.10% 22.07.2024
22.07.2025
2 anni +7.37% 24.07.2023
22.07.2025
3 anni +8.64% 22.07.2022
22.07.2025
5 anni +6.38% 11.06.2021
22.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS AG, London Branch 3.139% 1.97%
Telstra Group Ltd. 1.125% 1.85%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 3.063% 1.85%
DBS Bank Limited 3.2087% 1.78%
Standard Chartered Bank 3.047% 1.78%
AusNet Services Holdings Pty Ltd. 1.5% 1.63%
Argentum Netherlands B.V. 1.125% 1.50%
Toyota Finance Australia Ltd 2.772% 1.50%
Nordea Bank ABP 2.374% 1.50%
Mitsubishi HC Capital UK PLC 2.686% 1.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.36%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.36%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)