ISIN | LU2009037065 |
---|---|
Numero di valore | 48294475 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR P |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | To preserve the value of your investment, while achieving a higher return that money market rates. The Fund will mainly invest in (i) a diversified portfolio of corporate and/or government bonds and other debt securities of any type and/or, money market instruments with debt securities having an investment grade rating or identical quality criteria and a maturity of no more than three (3) years and (ii) cash and deposit. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.75 EUR | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 103.73 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 103.75 EUR | 21.11.2024 |
Min 52 settimani * | 99.70 EUR | 23.11.2023 |
NAV * | 103.75 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 653'293'544 | |
Attivo della classe *** | 15'415'116 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.59% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.63% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | +0.28% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +0.95% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +1.95% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +4.11% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +7.39% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +4.73% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +4.49% |
11.06.2021 - 21.11.2024
11.06.2021 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Enbridge Inc. 3.95% | 2.78% | |
---|---|---|
Deutsche Bank AG 3.723% | 2.77% | |
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 3.462% | 2.45% | |
Standard Chartered Bank 3.96% | 2.39% | |
UBS AG, London Branch 3.534% | 2.15% | |
Toyota Finance Australia Ltd 3.799% | 2.01% | |
CK Hutchison Europe Finance (18) Limited 1.25% | 1.87% | |
AT&T Inc 3.5% | 1.87% | |
Danske Bank A/S 3.729% | 1.84% | |
Vinci SA 3.629% | 1.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 0.364% |
---|---|
Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.37% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |