Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR R

Dati di base

ISIN LU2009037222
Numero di valore 48294219
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR R
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to preserve the value of your investment, while achieving a higher return that money market rates. The Fund will mainly invest in (i) a diversified portfolio of corporate and/or government bonds and other debt securities of any type and/or, money market instruments with debt securities having an investment grade rating or identical quality criteria and a maturity of no more than three (3) years and (ii) cash and deposit.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.10 EUR 20.01.2026
Prezzo precedente * 106.09 EUR 19.01.2026
Max 52 settimani * 106.10 EUR 20.01.2026
Min 52 settimani * 103.76 EUR 21.01.2025
NAV * 106.10 EUR 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 925'398'866
Attivo della classe *** 726'571'717
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.11% 31.12.2025
20.01.2026
Performance YTD (in CHF) -0.45% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese +0.19% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi +0.47% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +0.96% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno +2.27% 20.01.2025
20.01.2026
2 anni +6.10% 22.01.2024
20.01.2026
3 anni +9.69% 20.01.2023
20.01.2026
5 anni +7.02% 11.06.2021
20.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Telstra Group Ltd. 1.125% 1.94%
Enexis Holding NV 0.875% 1.85%
UBS AG, London Branch 2.375% 1.85%
DBS Bank Limited 3.209% 1.64%
AusNet Services Holdings Pty Ltd. 1.5% 1.55%
JPMorgan Chase & Co. 1.09% 1.45%
Nordea Bank ABP 2.442% 1.41%
Banco Santander SA 3.75% 1.38%
The Toronto-Dominion Bank 4.344% 1.37%
Danske Bank A/S 2.466% 1.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.45%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)