Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR J

Dati di base

ISIN LU2009037495
Numero di valore 48294298
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR J
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to preserve the value of your investment, while achieving a higher return that money market rates. The Fund will mainly invest in (i) a diversified portfolio of corporate and/or government bonds and other debt securities of any type and/or, money market instruments with debt securities having an investment grade rating or identical quality criteria and a maturity of no more than three (3) years and (ii) cash and deposit.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.40 EUR 23.10.2025
Prezzo precedente * 107.38 EUR 22.10.2025
Max 52 settimani * 107.40 EUR 23.10.2025
Min 52 settimani * 104.53 EUR 24.10.2024
NAV * 107.40 EUR 23.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 938'581'960
Attivo della classe *** 22'986'539
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.17% 31.12.2024
23.10.2025
Performance YTD (in CHF) +0.46% 31.12.2024
23.10.2025
1 mese +0.21% 23.09.2025
23.10.2025
3 mesi +0.56% 23.07.2025
23.10.2025
6 mesi +1.24% 23.04.2025
23.10.2025
1 anno +2.78% 23.10.2024
23.10.2025
2 anni +7.30% 23.10.2023
23.10.2025
3 anni +10.81% 24.10.2022
23.10.2025
5 anni +7.77% 11.06.2021
23.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Telstra Group Ltd. 1.125% 1.91%
UBS AG, London Branch 2.351% 1.82%
Enexis Holding NV 0.875% 1.82%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 2.338% 1.71%
DBS Bank Limited 3.209% 1.61%
AusNet Services Holdings Pty Ltd. 1.5% 1.52%
Nordea Bank ABP 2.403% 1.39%
Banco Santander, S.A. 3.75% 1.35%
Mitsubishi HC Capital UK PLC 2.526% 1.35%
AT&T Inc 3.5% 1.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.19%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)