Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR J

Dati di base

ISIN LU2009037495
Numero di valore 48294298
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR J
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to preserve the value of your investment, while achieving a higher return that money market rates. The Fund will mainly invest in (i) a diversified portfolio of corporate and/or government bonds and other debt securities of any type and/or, money market instruments with debt securities having an investment grade rating or identical quality criteria and a maturity of no more than three (3) years and (ii) cash and deposit.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.72 EUR 14.07.2025
Prezzo precedente * 106.71 EUR 11.07.2025
Max 52 settimani * 106.72 EUR 14.07.2025
Min 52 settimani * 103.32 EUR 15.07.2024
NAV * 106.72 EUR 14.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 870'018'431
Attivo della classe *** 24'967'136
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.52% 31.12.2024
14.07.2025
Performance YTD (in CHF) +0.49% 31.12.2024
14.07.2025
1 mese +0.20% 16.06.2025
14.07.2025
3 mesi +0.68% 14.04.2025
14.07.2025
6 mesi +1.45% 14.01.2025
14.07.2025
1 anno +3.29% 15.07.2024
14.07.2025
2 anni +7.77% 14.07.2023
14.07.2025
3 anni +9.33% 14.07.2022
14.07.2025
5 anni +7.08% 11.06.2021
14.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS AG, London Branch 3.139% 1.97%
Telstra Group Ltd. 1.125% 1.85%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 3.063% 1.85%
DBS Bank Limited 3.2087% 1.78%
Standard Chartered Bank 3.047% 1.78%
AusNet Services Holdings Pty Ltd. 1.5% 1.63%
Argentum Netherlands B.V. 1.125% 1.50%
Toyota Finance Australia Ltd 2.772% 1.50%
Nordea Bank ABP 2.374% 1.50%
Mitsubishi HC Capital UK PLC 2.686% 1.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.19%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)