ISIN | LU2009037495 |
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Numero di valore | 48294298 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR J |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | To preserve the value of your investment, while achieving a higher return that money market rates. The Fund will mainly invest in (i) a diversified portfolio of corporate and/or government bonds and other debt securities of any type and/or, money market instruments with debt securities having an investment grade rating or identical quality criteria and a maturity of no more than three (3) years and (ii) cash and deposit. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.89 EUR | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 105.90 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 105.90 EUR | 28.03.2025 |
Min 52 settimani * | 102.12 EUR | 02.04.2024 |
NAV * | 105.89 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 762'008'044 | |
Attivo della classe *** | 25'454'703 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.73% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.53% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | +0.21% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +0.73% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +1.60% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +3.69% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +7.96% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +7.27% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +6.25% |
11.06.2021 - 31.03.2025
11.06.2021 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS AG, London Branch 3.534% | 2.27% | |
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DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 3.462% | 2.14% | |
Standard Chartered Bank 3.96% | 2.08% | |
CK Hutchison Europe Finance (18) Limited 1.25% | 2.04% | |
Telstra Group Ltd. 1.125% | 1.82% | |
Toyota Finance Australia Ltd 3.255% | 1.73% | |
AusNet Services Holdings Pty Ltd. 1.5% | 1.68% | |
Mitsubishi HC Capital UK PLC 3.112% | 1.68% | |
Banco Santander, S.A. 3.75% | 1.66% | |
Argentum Netherlands B.V. 1.125% | 1.62% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.18% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |