Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR J

Dati di base

ISIN LU2009037495
Numero di valore 48294298
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR J
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To preserve the value of your investment, while achieving a higher return that money market rates. The Fund will mainly invest in (i) a diversified portfolio of corporate and/or government bonds and other debt securities of any type and/or, money market instruments with debt securities having an investment grade rating or identical quality criteria and a maturity of no more than three (3) years and (ii) cash and deposit.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.77 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 104.75 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 104.77 EUR 21.11.2024
Min 52 settimani * 100.52 EUR 24.11.2023
NAV * 104.77 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 653'293'544
Attivo della classe *** 25'429'452
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.75% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +3.79% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +0.29% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +0.99% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +2.03% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +4.29% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +7.77% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +5.29% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +5.13% 11.06.2021
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Enbridge Inc. 3.95% 2.78%
Deutsche Bank AG 3.723% 2.77%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 3.462% 2.45%
Standard Chartered Bank 3.96% 2.39%
UBS AG, London Branch 3.534% 2.15%
Toyota Finance Australia Ltd 3.799% 2.01%
CK Hutchison Europe Finance (18) Limited 1.25% 1.87%
AT&T Inc 3.5% 1.87%
Danske Bank A/S 3.729% 1.84%
Vinci SA 3.629% 1.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.185%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)