Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR J

Dati di base

ISIN LU2009037495
Numero di valore 48294298
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR J
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To preserve the value of your investment, while achieving a higher return that money market rates. The Fund will mainly invest in (i) a diversified portfolio of corporate and/or government bonds and other debt securities of any type and/or, money market instruments with debt securities having an investment grade rating or identical quality criteria and a maturity of no more than three (3) years and (ii) cash and deposit.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.15 EUR 08.01.2025
Prezzo precedente * 105.14 EUR 07.01.2025
Max 52 settimani * 105.15 EUR 08.01.2025
Min 52 settimani * 101.06 EUR 10.01.2024
NAV * 105.15 EUR 08.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 704'856'852
Attivo della classe *** 25'427'450
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.03% 31.12.2024
08.01.2025
Performance YTD (in CHF) +0.04% 31.12.2024
08.01.2025
1 mese +0.20% 09.12.2024
08.01.2025
3 mesi +0.82% 08.10.2024
08.01.2025
6 mesi +1.86% 08.07.2024
08.01.2025
1 anno +4.08% 08.01.2024
08.01.2025
2 anni +7.88% 09.01.2023
08.01.2025
3 anni +5.80% 10.01.2022
08.01.2025
5 anni +5.51% 11.06.2021
08.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Deutsche Bank AG 3.723% 2.70%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 4.076% 2.40%
Standard Chartered Bank 4.243% 2.33%
UBS AG, London Branch 4.054% 2.10%
Toyota Finance Australia Ltd 3.255% 1.94%
CK Hutchison Europe Finance (18) Limited 1.25% 1.83%
AT&T Inc 3.5% 1.83%
Danske Bank A/S 3.729% 1.80%
Vinci SA 3.629% 1.80%
Argentum Netherlands B.V. 1.125% 1.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.18%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)