ISIN | LU2009037495 |
---|---|
Numero di valore | 48294298 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR J |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to preserve the value of your investment, while achieving a higher return that money market rates. The Fund will mainly invest in (i) a diversified portfolio of corporate and/or government bonds and other debt securities of any type and/or, money market instruments with debt securities having an investment grade rating or identical quality criteria and a maturity of no more than three (3) years and (ii) cash and deposit. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.13 EUR | 16.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 107.12 EUR | 15.09.2025 |
Max 52 settimani * | 107.13 EUR | 16.09.2025 |
Min 52 settimani * | 104.05 EUR | 17.09.2024 |
NAV * | 107.13 EUR | 16.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 939'328'195 | |
Attivo della classe *** | 22'894'160 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.91% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.15% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
1 mese | +0.18% |
18.08.2025 - 16.09.2025
18.08.2025 16.09.2025 |
3 mesi | +0.58% |
16.06.2025 - 16.09.2025
16.06.2025 16.09.2025 |
6 mesi | +1.30% |
17.03.2025 - 16.09.2025
17.03.2025 16.09.2025 |
1 anno | +2.97% |
16.09.2024 - 16.09.2025
16.09.2024 16.09.2025 |
2 anni | +7.45% |
18.09.2023 - 16.09.2025
18.09.2023 16.09.2025 |
3 anni | +10.19% |
16.09.2022 - 16.09.2025
16.09.2022 16.09.2025 |
5 anni | +7.50% |
11.06.2021 - 16.09.2025
11.06.2021 16.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Telstra Group Ltd. 1.125% | 1.90% | |
---|---|---|
UBS AG, London Branch 2.351% | 1.82% | |
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 2.338% | 1.71% | |
Standard Chartered Bank 2.454% | 1.66% | |
DBS Bank Limited 3.209% | 1.61% | |
AusNet Services Holdings Pty Ltd. 1.5% | 1.51% | |
Argentum Netherlands B.V. 1.125% | 1.40% | |
Nordea Bank ABP 2.374% | 1.39% | |
Banco Santander, S.A. 3.75% | 1.35% | |
Mitsubishi HC Capital UK PLC 2.526% | 1.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 0.19% |
---|---|
Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |