Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR I

Dati di base

ISIN LU2009036927
Numero di valore 48294471
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR I
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To preserve the value of your investment, while achieving a higher return that money market rates. The Fund will mainly invest in (i) a diversified portfolio of corporate and/or government bonds and other debt securities of any type and/or, money market instruments with debt securities having an investment grade rating or identical quality criteria and a maturity of no more than three (3) years and (ii) cash and deposit.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.33 EUR 02.04.2025
Prezzo precedente * 105.32 EUR 01.04.2025
Max 52 settimani * 105.33 EUR 02.04.2025
Min 52 settimani * 101.67 EUR 03.04.2024
NAV * 105.33 EUR 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 762'008'044
Attivo della classe *** 158'690'541
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.74% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) +2.38% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese +0.23% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +0.71% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi +1.55% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +3.62% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +7.77% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +7.01% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +5.90% 11.06.2021
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS AG, London Branch 3.534% 2.27%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 3.462% 2.14%
Standard Chartered Bank 3.96% 2.08%
CK Hutchison Europe Finance (18) Limited 1.25% 2.04%
Telstra Group Ltd. 1.125% 1.82%
Toyota Finance Australia Ltd 3.255% 1.73%
AusNet Services Holdings Pty Ltd. 1.5% 1.68%
Mitsubishi HC Capital UK PLC 3.112% 1.68%
Banco Santander, S.A. 3.75% 1.66%
Argentum Netherlands B.V. 1.125% 1.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.28%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1070.6% Corporate20.8% Cash & Equivalents5.8% Derivative2.6% Securitized0.2% Government

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)