Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR I dy

Dati di base

ISIN LU2012942236
Numero di valore 48422280
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR I dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To preserve the value of your investment, while achieving a higher return that money market rates. The Fund will mainly invest in (i) a diversified portfolio of corporate and/or government bonds and other debt securities of any type and/or, money market instruments with debt securities having an investment grade rating or identical quality criteria and a maturity of no more than three (3) years and (ii) cash and deposit.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.61 EUR 07.11.2024
Prezzo precedente * 100.59 EUR 06.11.2024
Max 52 settimani * 100.61 EUR 07.11.2024
Min 52 settimani * 96.85 EUR 05.12.2023
NAV * 100.61 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 653'293'544
Attivo della classe *** 664'791
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.55% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +5.12% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +0.35% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +1.00% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +2.02% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +2.33% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +4.92% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni +1.74% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +1.64% 11.06.2021
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Deutsche Bank AG 4.208% 2.72%
Enbridge Inc. 3.95% 2.71%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 4.254% 2.42%
Standard Chartered Bank 4.243% 2.33%
UBS AG, London Branch 4.054% 2.11%
Toyota Finance Australia Ltd 3.833% 1.95%
AT&T Inc 3.5% 1.82%
Vinci SA 3.629% 1.81%
Shinhan Bank Co Ltd 0.25% 1.81%
Danske Bank A/S 3.795% 1.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.281%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)