Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR I dy

Dati di base

ISIN LU2012942236
Numero di valore 48422280
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR I dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to preserve the value of your investment, while achieving a higher return that money market rates. The Fund will mainly invest in (i) a diversified portfolio of corporate and/or government bonds and other debt securities of any type and/or, money market instruments with debt securities having an investment grade rating or identical quality criteria and a maturity of no more than three (3) years and (ii) cash and deposit.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.51 EUR 16.09.2025
Prezzo precedente * 99.50 EUR 15.09.2025
Max 52 settimani * 100.93 EUR 16.12.2024
Min 52 settimani * 97.60 EUR 17.12.2024
NAV * 99.51 EUR 16.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 939'328'195
Attivo della classe *** 4'971
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.84% 31.12.2024
16.09.2025
Performance YTD (in CHF) +1.08% 31.12.2024
16.09.2025
1 mese +0.17% 18.08.2025
16.09.2025
3 mesi +0.57% 16.06.2025
16.09.2025
6 mesi +1.24% 17.03.2025
16.09.2025
1 anno -0.53% 16.09.2024
16.09.2025
2 anni +1.79% 18.09.2023
16.09.2025
3 anni +3.57% 16.09.2022
16.09.2025
5 anni +0.53% 11.06.2021
16.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Telstra Group Ltd. 1.125% 1.90%
UBS AG, London Branch 2.351% 1.82%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 2.338% 1.71%
Standard Chartered Bank 2.454% 1.66%
DBS Bank Limited 3.209% 1.61%
AusNet Services Holdings Pty Ltd. 1.5% 1.51%
Argentum Netherlands B.V. 1.125% 1.40%
Nordea Bank ABP 2.374% 1.39%
Banco Santander, S.A. 3.75% 1.35%
Mitsubishi HC Capital UK PLC 2.526% 1.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.28%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)