ISIN | LU2012942236 |
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Numero di valore | 48422280 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR I dy |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | To preserve the value of your investment, while achieving a higher return that money market rates. The Fund will mainly invest in (i) a diversified portfolio of corporate and/or government bonds and other debt securities of any type and/or, money market instruments with debt securities having an investment grade rating or identical quality criteria and a maturity of no more than three (3) years and (ii) cash and deposit. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.61 EUR | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 100.59 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 100.61 EUR | 07.11.2024 |
Min 52 settimani * | 96.85 EUR | 05.12.2023 |
NAV * | 100.61 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 653'293'544 | |
Attivo della classe *** | 664'791 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.55% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.12% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | +0.35% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +1.00% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +2.02% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +2.33% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +4.92% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | +1.74% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +1.64% |
11.06.2021 - 07.11.2024
11.06.2021 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Deutsche Bank AG 4.208% | 2.72% | |
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Enbridge Inc. 3.95% | 2.71% | |
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 4.254% | 2.42% | |
Standard Chartered Bank 4.243% | 2.33% | |
UBS AG, London Branch 4.054% | 2.11% | |
Toyota Finance Australia Ltd 3.833% | 1.95% | |
AT&T Inc 3.5% | 1.82% | |
Vinci SA 3.629% | 1.81% | |
Shinhan Bank Co Ltd 0.25% | 1.81% | |
Danske Bank A/S 3.795% | 1.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.281% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |