ISIN | LU2012942236 |
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Numero di valore | 48422280 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR I dy |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | To preserve the value of your investment, while achieving a higher return that money market rates. The Fund will mainly invest in (i) a diversified portfolio of corporate and/or government bonds and other debt securities of any type and/or, money market instruments with debt securities having an investment grade rating or identical quality criteria and a maturity of no more than three (3) years and (ii) cash and deposit. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.87 EUR | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 98.87 EUR | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 100.93 EUR | 16.12.2024 |
Min 52 settimani * | 97.60 EUR | 17.12.2024 |
NAV * | 98.87 EUR | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 811'431'485 | |
Attivo della classe *** | 4'942 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.19% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.61% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 mese | +0.22% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | +0.67% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | -1.94% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | -0.06% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +2.25% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +1.95% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | -0.12% |
11.06.2021 - 04.06.2025
11.06.2021 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS AG, London Branch 3.139% | 2.13% | |
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DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 3.063% | 2.00% | |
Standard Chartered Bank 3.372% | 1.95% | |
Telstra Group Ltd. 1.125% | 1.70% | |
Toyota Finance Australia Ltd 2.772% | 1.63% | |
Argentum Netherlands B.V. 1.125% | 1.63% | |
AusNet Services Holdings Pty Ltd. 1.5% | 1.59% | |
Mitsubishi HC Capital UK PLC 2.686% | 1.57% | |
Banco Santander, S.A. 3.75% | 1.57% | |
Danske Bank A/S 2.786% | 1.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.278% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |