Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR I dy

Dati di base

ISIN LU2012942236
Numero di valore 48422280
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR I dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To preserve the value of your investment, while achieving a higher return that money market rates. The Fund will mainly invest in (i) a diversified portfolio of corporate and/or government bonds and other debt securities of any type and/or, money market instruments with debt securities having an investment grade rating or identical quality criteria and a maturity of no more than three (3) years and (ii) cash and deposit.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.87 EUR 04.06.2025
Prezzo precedente * 98.87 EUR 03.06.2025
Max 52 settimani * 100.93 EUR 16.12.2024
Min 52 settimani * 97.60 EUR 17.12.2024
NAV * 98.87 EUR 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 811'431'485
Attivo della classe *** 4'942
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.19% 31.12.2024
04.06.2025
Performance YTD (in CHF) +0.61% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +0.22% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi +0.67% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi -1.94% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno -0.06% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +2.25% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +1.95% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni -0.12% 11.06.2021
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS AG, London Branch 3.139% 2.13%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 3.063% 2.00%
Standard Chartered Bank 3.372% 1.95%
Telstra Group Ltd. 1.125% 1.70%
Toyota Finance Australia Ltd 2.772% 1.63%
Argentum Netherlands B.V. 1.125% 1.63%
AusNet Services Holdings Pty Ltd. 1.5% 1.59%
Mitsubishi HC Capital UK PLC 2.686% 1.57%
Banco Santander, S.A. 3.75% 1.57%
Danske Bank A/S 2.786% 1.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.278%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)