Pictet - Ultra Short -Term Bonds USD R

Dati di base

ISIN LU2009036760
Numero di valore 48294518
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Ultra Short -Term Bonds USD R
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To preserve the value of your investment, while achieving a higher return that money market rates. The Fund will mainly invest in (i) a diversified portfolio of corporate and/or government bonds and other debt securities of any type and/or, money market instruments with debt securities having an investment grade rating or identical quality criteria and a maturity of no more than three (3) years and (ii) cash and deposit. Investments will be made in debt securities (including money market instruments) having an investment grade rating or when there is no official rating system, in debt securities considered by the Board of Directors as having identical quality criteria. If the credit rating of a security held by the Fund deteriorates to non-investment grade, the security may be kept or sold at the Investment Manager’s discretion, in the best interests of the Shareholders.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.59 USD 07.11.2024
Prezzo precedente * 114.53 USD 06.11.2024
Max 52 settimani * 114.59 USD 07.11.2024
Min 52 settimani * 107.87 USD 09.11.2023
NAV * 114.59 USD 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 165'089'098
Attivo della classe *** 5'270'933
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.96% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +8.81% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +0.38% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +1.37% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +2.93% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +6.24% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +12.29% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni +11.83% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +11.76% 11.06.2021
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Credit Agricole S.A. London Branch 5.94628% 3.04%
Nordea Bank ABP 3.6% 3.03%
ANZ Group Holdings Ltd. 6.09714% 2.46%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 6.02545% 2.44%
Royal Bank of Canada 3.375% 2.44%
Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch 5.84545% 2.43%
Metropolitan Life Global Funding I 5.77627% 2.43%
BPCE SA 5.8491% 2.43%
Svenska Handelsbanken AB 5.84302% 2.13%
Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch 5.5% 1.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.498%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)