Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Passive W
CH0356550415 |
240.31
CHF
17.12.2024 |
240.31
CHF
17.12.2024 |
240.31
CHF
17.12.2024 |
+36.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Euro Bonds Passive (CHF) W
CH0356561453 |
81.23
CHF
17.12.2024 |
81.23
CHF
17.12.2024 |
81.23
CHF
17.12.2024 |
+3.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Euro Bonds Passive I-A1
CH0028924543 |
1'119.88
EUR
17.12.2024 |
1'119.88
EUR
17.12.2024 |
1'119.88
EUR
17.12.2024 |
+2.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Euro Bonds Passive I-B
CH0028924568 |
1'141.67
EUR
17.12.2024 |
1'141.67
EUR
17.12.2024 |
1'141.67
EUR
17.12.2024 |
+2.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Euro Bonds Passive I-X
CH0028924576 |
1'126.10
EUR
17.12.2024 |
1'126.10
EUR
17.12.2024 |
1'126.10
EUR
17.12.2024 |
+2.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Euro Bonds Passive Q
CH0439162766 |
93.70
EUR
17.12.2024 |
93.70
EUR
17.12.2024 |
93.70
EUR
17.12.2024 |
+2.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Euro Bonds Passive U-X
CH0117874591 |
103'781.83
EUR
17.12.2024 |
103'781.83
EUR
17.12.2024 |
103'781.83
EUR
17.12.2024 |
+2.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Euro Bonds Passive W
CH0356561107 |
92.20
EUR
17.12.2024 |
92.20
EUR
17.12.2024 |
92.20
EUR
17.12.2024 |
+2.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - GBP Bonds Passive I-X
CH0043486809 |
1'079.26
GBP
09.04.2024 |
1'079.26
GBP
09.04.2024 |
1'079.26
GBP
09.04.2024 |
-2.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - GBP Bonds Passive U-X
CH0117874682 |
95'310.57
GBP
09.04.2024 |
95'310.57
GBP
09.04.2024 |
95'310.57
GBP
09.04.2024 |
-2.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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