| ISIN | CH1406202734 |
|---|---|
| Numero di valore | 140620273 |
| Bloomberg Global ID | UBCSLIW SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Leader Index I-W-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Equity Switzerland |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | ... |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'057.42 CHF | 21.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'052.57 CHF | 20.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'084.84 CHF | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 895.38 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'057.42 CHF | 21.11.2025 |
| Issue Price * | 1'057.42 CHF | 21.11.2025 |
| Redemption Price * | 1'057.42 CHF | 21.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 2'105'615'540 | |
| Attivo della classe *** | 1'957'241'597 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.38% |
21.10.2025 - 21.11.2025
21.10.2025 21.11.2025 |
| 3 mesi | +0.99% |
21.08.2025 - 21.11.2025
21.08.2025 21.11.2025 |
| 6 mesi | +0.78% |
21.05.2025 - 21.11.2025
21.05.2025 21.11.2025 |
| 1 anno | +6.21% |
09.01.2025 - 21.11.2025
09.01.2025 21.11.2025 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 9.40% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 8.78% | |
| Roche Holding AG | 8.69% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 8.58% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.80% | |
| ABB Ltd | 4.74% | |
| Swiss Re AG | 4.71% | |
| Zurich Insurance Group AG | 4.42% | |
| Lonza Group Ltd | 4.26% | |
| Holcim Ltd | 4.13% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.19% |
| Ongoing Charges *** | 0.19% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |