ISIN | CH1406202734 |
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Numero di valore | 140620273 |
Bloomberg Global ID | UBCSLIW SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Leader Index I-W-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | ... |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 960.45 CHF | 04.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'011.83 CHF | 03.04.2025 |
Max 52 settimani * | 1'091.40 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 960.45 CHF | 04.04.2025 |
NAV * | 960.45 CHF | 04.04.2025 |
Issue Price * | 960.45 CHF | 04.04.2025 |
Redemption Price * | 960.45 CHF | 04.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'849'894'020 | |
Attivo della classe *** | 1'738'268'542 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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1 mese | -10.50% |
04.03.2025 - 04.04.2025
04.03.2025 04.04.2025 |
3 mesi | -4.25% |
09.01.2025 - 04.04.2025
09.01.2025 04.04.2025 |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 9.64% | |
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Nestle SA | 9.57% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.13% | |
UBS Group AG | 8.90% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.57% | |
Holcim Ltd | 4.50% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.46% | |
Swiss Re AG | 4.41% | |
Alcon Inc | 4.34% | |
Lonza Group Ltd | 4.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |