ISIN | CH0356569407 |
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Numero di valore | 35656940 |
Bloomberg Global ID | UIESPWC SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive Large W |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests in equities of major Swiss companies that are included in the SMI.|The fund holds all stocks in the SMI. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and thus offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the Tracking Error below the maximum of 0.3% over a rolling period of 3 years. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 159.61 CHF | 14.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 158.53 CHF | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 168.65 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 141.42 CHF | 16.11.2023 |
NAV * | 159.61 CHF | 14.11.2024 |
Issue Price * | 159.61 CHF | 14.11.2024 |
Redemption Price * | 159.61 CHF | 14.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'651'593'564 | |
Attivo della classe *** | 14'398'368 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.27% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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1 mese | -3.90% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | -2.42% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | -0.10% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +12.09% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | +11.70% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 anni | +0.40% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 anni | +28.08% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 17.16% | |
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Novartis AG Registered Shares | 15.40% | |
Roche Holding AG | 15.12% | |
UBS Group AG | 6.89% | |
ABB Ltd | 6.14% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.00% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.41% | |
Holcim Ltd | 3.70% | |
Alcon Inc | 3.19% | |
Sika AG | 3.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.18% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |