| ISIN | CH0596284569 |
|---|---|
| Numero di valore | 59628456 |
| Bloomberg Global ID | UBPAIUC SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland ESG Passive All II U-X-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Equity Switzerland |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 124'710.02 CHF | 21.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 124'023.52 CHF | 20.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 126'681.33 CHF | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 105'138.29 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 124'710.02 CHF | 21.11.2025 |
| Issue Price * | 124'710.02 CHF | 21.11.2025 |
| Redemption Price * | 124'710.02 CHF | 21.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 2'529'972'686 | |
| Attivo della classe *** | 480'440'918 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +12.06% |
31.12.2024 - 21.11.2025
31.12.2024 21.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.06% |
21.10.2025 - 21.11.2025
21.10.2025 21.11.2025 |
| 3 mesi | +2.28% |
21.08.2025 - 21.11.2025
21.08.2025 21.11.2025 |
| 6 mesi | +2.02% |
21.05.2025 - 21.11.2025
21.05.2025 21.11.2025 |
| 1 anno | +12.41% |
21.11.2024 - 21.11.2025
21.11.2024 21.11.2025 |
| 2 anni | +22.04% |
21.11.2023 - 21.11.2025
21.11.2023 21.11.2025 |
| 3 anni | +22.76% |
21.11.2022 - 21.11.2025
21.11.2022 21.11.2025 |
| 5 anni | +30.53% |
11.02.2021 - 21.11.2025
11.02.2021 21.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 12.59% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 12.39% | |
| Roche Holding AG | 11.56% | |
| ABB Ltd | 5.99% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 5.82% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.42% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.20% | |
| Swiss Re AG | 2.78% | |
| Lonza Group Ltd | 2.47% | |
| Holcim Ltd | 2.40% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |