UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland ESG Passive All II U-X-acc

Dati di base

ISIN CH0596284569
Numero di valore 59628456
Bloomberg Global ID UBPAIUC SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland ESG Passive All II U-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 124'409.02 CHF 27.03.2025
Prezzo precedente * 124'610.63 CHF 26.03.2025
Max 52 settimani * 126'036.73 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 108'193.61 CHF 16.04.2024
NAV * 124'409.02 CHF 27.03.2025
Issue Price * 124'409.02 CHF 27.03.2025
Redemption Price * 124'409.02 CHF 27.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'415'443'614
Attivo della classe *** 438'881'468
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.80% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese +0.13% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi +10.86% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi +4.97% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno +10.89% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +20.96% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni +11.47% 28.03.2022
27.03.2025
5 anni +29.06% 11.02.2021
27.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 13.48%
Roche Holding AG 12.41%
Novartis AG Registered Shares 11.79%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.82%
UBS Group AG 5.58%
Zurich Insurance Group AG 5.13%
ABB Ltd 4.55%
Holcim Ltd 3.15%
Swiss Re AG 2.50%
Alcon Inc 2.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)