UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland ESG Passive All II U-X-acc

Dati di base

ISIN CH0596284569
Numero di valore 59628456
Bloomberg Global ID UBPAIUC SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland ESG Passive All II U-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115'456.74 CHF 16.01.2025
Prezzo precedente * 114'110.87 CHF 15.01.2025
Max 52 settimani * 119'979.35 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 105'713.44 CHF 09.02.2024
NAV * 115'456.74 CHF 16.01.2025
Issue Price * 115'456.74 CHF 16.01.2025
Redemption Price * 115'456.74 CHF 16.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'177'584'120
Attivo della classe *** 403'638'569
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.83% 31.12.2024
16.01.2025
1 mese +2.11% 16.12.2024
16.01.2025
3 mesi -1.98% 16.10.2024
16.01.2025
6 mesi -2.47% 16.07.2024
16.01.2025
1 anno +8.39% 16.01.2024
16.01.2025
2 anni +8.60% 16.01.2023
16.01.2025
3 anni +0.31% 17.01.2022
16.01.2025
5 anni +19.77% 11.02.2021
16.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 12.95%
Novartis AG Registered Shares 11.97%
Roche Holding AG 11.85%
UBS Group AG 5.60%
Zurich Insurance Group AG 5.20%
ABB Ltd 5.17%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.89%
Holcim Ltd 3.13%
Lonza Group Ltd 2.55%
Swiss Re AG 2.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)