ISIN | CH0596284569 |
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Numero di valore | 59628456 |
Bloomberg Global ID | UBPAIUC SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland ESG Passive All II U-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 119'913.51 CHF | 07.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 118'645.73 CHF | 06.08.2025 |
Max 52 settimani * | 126'036.73 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 106'081.07 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 119'913.51 CHF | 07.08.2025 |
Issue Price * | 119'913.51 CHF | 07.08.2025 |
Redemption Price * | 119'913.51 CHF | 07.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'328'183'634 | |
Attivo della classe *** | 433'487'660 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.79% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.35% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mesi | -0.03% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mesi | -1.15% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 anno | +4.69% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 anni | +12.24% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 anni | +14.95% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 anni | +24.39% |
11.02.2021 - 07.08.2025
11.02.2021 07.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.37% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.43% | |
Roche Holding AG | 11.95% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.34% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.31% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.29% | |
ABB Ltd | 4.92% | |
Lonza Group Ltd | 2.69% | |
Swiss Re AG | 2.66% | |
Alcon Inc | 2.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |