UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland ESG Passive All II U-X

Dati di base

ISIN CH0596284569
Numero di valore 59628456
Bloomberg Global ID UBPAIUC SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland ESG Passive All II U-X
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117'600.15 CHF 07.10.2024
Prezzo precedente * 117'538.65 CHF 04.10.2024
Max 52 settimani * 121'134.15 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 99'371.02 CHF 27.10.2023
NAV * 117'600.15 CHF 07.10.2024
Issue Price * 117'600.15 CHF 07.10.2024
Redemption Price * 117'600.15 CHF 07.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'144'233'782
Attivo della classe *** 384'302'983
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.74% 29.12.2023
07.10.2024
1 mese +0.68% 09.09.2024
07.10.2024
3 mesi -0.23% 08.07.2024
07.10.2024
6 mesi +5.04% 08.04.2024
07.10.2024
1 anno +13.07% 09.10.2023
07.10.2024
2 anni +22.16% 07.10.2022
07.10.2024
3 anni +7.72% 07.10.2021
07.10.2024
5 anni +20.83% 11.02.2021
07.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 14.90%
Novartis AG Registered Shares 13.04%
Roche Holding AG 12.60%
UBS Group AG 5.24%
ABB Ltd 4.85%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.49%
Zurich Insurance Group AG 4.49%
Holcim Ltd 2.77%
Sika AG 2.72%
Lonza Group Ltd 2.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)