UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland ESG Passive All II U-X

Dati di base

ISIN CH0596284569
Numero di valore 59628456
Bloomberg Global ID UBPAIUC SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland ESG Passive All II U-X
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113'368.12 CHF 17.12.2024
Prezzo precedente * 113'072.65 CHF 16.12.2024
Max 52 settimani * 119'979.35 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 105'453.56 CHF 28.12.2023
NAV * 113'368.12 CHF 17.12.2024
Issue Price * 113'368.12 CHF 17.12.2024
Redemption Price * 113'368.12 CHF 17.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'145'662'467
Attivo della classe *** 387'885'344
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.81% 29.12.2023
17.12.2024
1 mese +0.83% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi -2.60% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi -2.27% 17.06.2024
17.12.2024
1 anno +6.59% 18.12.2023
17.12.2024
2 anni +13.56% 19.12.2022
17.12.2024
3 anni -2.13% 17.12.2021
17.12.2024
5 anni +17.60% 11.02.2021
17.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 13.25%
Novartis AG Registered Shares 12.61%
Roche Holding AG 11.86%
UBS Group AG 6.08%
Zurich Insurance Group AG 5.40%
ABB Ltd 5.30%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.36%
Holcim Ltd 3.22%
Alcon Inc 2.59%
Swiss Re AG 2.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)