UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland ESG Passive All II U-X

Dati di base

ISIN CH0596284569
Numero di valore 59628456
Bloomberg Global ID UBPAIUC SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland ESG Passive All II U-X
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113'122.57 CHF 13.11.2024
Prezzo precedente * 113'217.04 CHF 12.11.2024
Max 52 settimani * 119'979.35 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 102'070.72 CHF 16.11.2023
NAV * 113'122.57 CHF 13.11.2024
Issue Price * 113'122.57 CHF 13.11.2024
Redemption Price * 113'122.57 CHF 13.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'114'229'593
Attivo della classe *** 381'690'136
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.58% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese -4.65% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi -1.79% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi -0.98% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +11.71% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +10.89% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni -1.95% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni +17.35% 11.02.2021
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 13.86%
Novartis AG Registered Shares 12.44%
Roche Holding AG 12.21%
UBS Group AG 5.56%
ABB Ltd 4.96%
Zurich Insurance Group AG 4.85%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.37%
Holcim Ltd 2.99%
Alcon Inc 2.58%
Sika AG 2.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)