UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland ESG Passive All II I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0594527720
Numero di valore 59452772
Bloomberg Global ID UBPAIIX SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland ESG Passive All II I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'229.05 CHF 04.06.2025
Prezzo precedente * 1'223.01 CHF 03.06.2025
Max 52 settimani * 1'260.38 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 1'060.82 CHF 09.04.2025
NAV * 1'229.05 CHF 04.06.2025
Issue Price * 1'229.05 CHF 04.06.2025
Redemption Price * 1'229.05 CHF 04.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'317'338'438
Attivo della classe *** 1'893'405'231
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.46% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +1.59% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi -1.36% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi +7.85% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +5.72% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +12.31% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +15.14% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +27.50% 11.02.2021
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 14.68%
Roche Holding AG 12.08%
Novartis AG Registered Shares 11.80%
Zurich Insurance Group AG 5.44%
UBS Group AG 5.04%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.99%
ABB Ltd 4.40%
Holcim Ltd 3.17%
Swiss Re AG 2.77%
Lonza Group Ltd 2.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)