ISIN | CH0594527720 |
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Numero di valore | 59452772 |
Bloomberg Global ID | UBPAIIX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland ESG Passive All II I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'140.88 CHF | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'135.44 CHF | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 1'260.38 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 1'060.82 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'140.88 CHF | 17.04.2025 |
Issue Price * | 1'140.88 CHF | 17.04.2025 |
Redemption Price * | 1'140.88 CHF | 17.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'312'575'352 | |
Attivo della classe *** | 1'889'784'077 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.61% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -9.07% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | -1.63% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | -3.90% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | +5.20% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 anni | +5.46% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 anni | +0.55% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 anni | +18.35% |
11.02.2021 - 17.04.2025
11.02.2021 17.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.21% | |
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Roche Holding AG | 12.39% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.71% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.46% | |
UBS Group AG | 5.18% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.99% | |
ABB Ltd | 4.38% | |
Holcim Ltd | 3.11% | |
Swiss Re AG | 2.68% | |
Alcon Inc | 2.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |