UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland ESG Passive All II I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0594527720
Numero di valore 59452772
Bloomberg Global ID UBPAIIX SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland ESG Passive All II I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'198.57 CHF 30.06.2025
Prezzo precedente * 1'204.22 CHF 27.06.2025
Max 52 settimani * 1'260.38 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 1'060.82 CHF 09.04.2025
NAV * 1'198.57 CHF 30.06.2025
Issue Price * 1'198.57 CHF 30.06.2025
Redemption Price * 1'198.57 CHF 30.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'317'338'438
Attivo della classe *** 1'893'405'231
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.74% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese -1.96% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi -1.78% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +6.74% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +3.04% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +10.68% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +19.94% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni +24.33% 11.02.2021
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 14.47%
Roche Holding AG 11.74%
Novartis AG Registered Shares 11.67%
Zurich Insurance Group AG 5.30%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.24%
UBS Group AG Registered Shares 5.23%
ABB Ltd 4.67%
Holcim Ltd 3.11%
Swiss Re AG 2.69%
Lonza Group Ltd 2.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)