ISIN | CH0594527720 |
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Numero di valore | 59452772 |
Bloomberg Global ID | UBPAIIX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland ESG Passive All II I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'229.05 CHF | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'223.01 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 1'260.38 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 1'060.82 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'229.05 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | 1'229.05 CHF | 04.06.2025 |
Redemption Price * | 1'229.05 CHF | 04.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'317'338'438 | |
Attivo della classe *** | 1'893'405'231 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.46% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.59% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | -1.36% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | +7.85% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +5.72% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +12.31% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +15.14% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | +27.50% |
11.02.2021 - 04.06.2025
11.02.2021 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.68% | |
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Roche Holding AG | 12.08% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.80% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.44% | |
UBS Group AG | 5.04% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.99% | |
ABB Ltd | 4.40% | |
Holcim Ltd | 3.17% | |
Swiss Re AG | 2.77% | |
Lonza Group Ltd | 2.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |