UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Leader Index I-X-acc

Dati di base

ISIN CH1420702446
Numero di valore 142070244
Bloomberg Global ID UBESLIX SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Leader Index I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** ...
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 984.99 CHF 16.06.2025
Prezzo precedente * 986.47 CHF 13.06.2025
Max 52 settimani * 1'010.15 CHF 20.05.2025
Min 52 settimani * 858.24 CHF 09.04.2025
NAV * 984.99 CHF 16.06.2025
Issue Price * 984.99 CHF 16.06.2025
Redemption Price * 984.99 CHF 16.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'847'740'421
Attivo della classe *** 19'858'260
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese -2.09% 16.05.2025
16.06.2025
3 mesi -0.85% 02.04.2025
16.06.2025
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 9.18%
Novartis AG Registered Shares 9.07%
UBS Group AG Registered Shares 8.73%
Roche Holding AG 8.19%
Lonza Group Ltd 4.74%
Swiss Re AG 4.63%
ABB Ltd 4.52%
Zurich Insurance Group AG 4.48%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.43%
Holcim Ltd 4.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)