| ISIN | CH1420702446 |
|---|---|
| Numero di valore | 142070244 |
| Bloomberg Global ID | UBESLIX SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Leader Index I-X-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Equity Switzerland |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | ... |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'007.43 CHF | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'018.52 CHF | 27.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'024.47 CHF | 08.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 858.24 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'007.43 CHF | 28.10.2025 |
| Issue Price * | 1'007.43 CHF | 28.10.2025 |
| Redemption Price * | 1'007.43 CHF | 28.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 2'039'562'728 | |
| Attivo della classe *** | 19'750'788 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.64% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mesi | +1.72% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mesi | +4.37% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 anno | +1.41% |
02.04.2025 - 28.10.2025
02.04.2025 28.10.2025 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS Group AG Registered Shares | 9.24% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 9.11% | |
| Novartis AG Registered Shares | 9.03% | |
| Roche Holding AG | 8.89% | |
| Swiss Re AG | 4.81% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.67% | |
| ABB Ltd | 4.64% | |
| Zurich Insurance Group AG | 4.57% | |
| Lonza Group Ltd | 4.12% | |
| Holcim Ltd | 3.97% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |