ISIN | CH1266245997 |
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Numero di valore | 126624599 |
Bloomberg Global ID | UBESZIX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Net Zero Ambition II I-X |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'044.88 CHF | 17.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'041.59 CHF | 16.12.2024 |
Max 52 settimani * | 1'099.46 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 965.16 CHF | 28.12.2023 |
NAV * | 1'044.88 CHF | 17.12.2024 |
Issue Price * | 1'044.88 CHF | 17.12.2024 |
Redemption Price * | 1'044.88 CHF | 17.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 432'355'812 | |
Attivo della classe *** | 432'355'812 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.57% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
---|---|---|
1 mese | +1.25% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mesi | -2.03% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mesi | -1.61% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 anno | +7.25% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 anni | +8.46% |
06.07.2023 - 17.12.2024
06.07.2023 17.12.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 13.20% | |
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Nestle SA | 12.12% | |
Roche Holding AG | 11.49% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.30% | |
ABB Ltd | 5.77% | |
UBS Group AG | 5.63% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.62% | |
Swiss Re AG | 3.51% | |
Alcon Inc | 2.81% | |
Lonza Group Ltd | 2.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |