ISIN | CH1266245997 |
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Numero di valore | 126624599 |
Bloomberg Global ID | UBESZIX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland All Net Zero Ambition NSL I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'122.63 CHF | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'130.80 CHF | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 1'158.61 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 987.70 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 1'122.63 CHF | 02.04.2025 |
Issue Price * | 1'122.63 CHF | 02.04.2025 |
Redemption Price * | 1'122.63 CHF | 02.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 489'598'043 | |
Attivo della classe *** | 489'598'043 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.51% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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1 mese | -3.11% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | +8.19% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | +4.19% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +10.43% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +16.53% |
06.07.2023 - 02.04.2025
06.07.2023 02.04.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.55% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.24% | |
Roche Holding AG | 11.99% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.07% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.97% | |
UBS Group AG | 5.49% | |
ABB Ltd | 4.99% | |
Swiss Re AG | 3.41% | |
Alcon Inc | 3.29% | |
Lonza Group Ltd | 2.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |