UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Leader Index A-acc

Dati di base

ISIN CH0389550945
Numero di valore 38955094
Bloomberg Global ID UBSSPLW SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Leader Index A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 162.28 CHF 27.03.2025
Prezzo precedente * 162.91 CHF 26.03.2025
Max 52 settimani * 165.57 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 140.37 CHF 16.04.2024
NAV * 162.28 CHF 27.03.2025
Issue Price * 162.28 CHF 27.03.2025
Redemption Price * 162.28 CHF 27.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'916'024'933
Attivo della classe *** 115'781'105
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.43% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese -0.42% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi +9.43% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi +4.66% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno +11.35% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +29.41% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni +17.77% 28.03.2022
27.03.2025
5 anni +80.78% 27.03.2020
27.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 9.64%
Nestle SA 9.57%
Novartis AG Registered Shares 9.13%
UBS Group AG 8.90%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.57%
Holcim Ltd 4.50%
Zurich Insurance Group AG 4.46%
Swiss Re AG 4.41%
Alcon Inc 4.34%
Lonza Group Ltd 4.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.19%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)