UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Leader Index A-acc

Dati di base

ISIN CH0389550945
Numero di valore 38955094
Bloomberg Global ID UBSSPLW SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Leader Index A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 152.61 CHF 16.01.2025
Prezzo precedente * 150.85 CHF 15.01.2025
Max 52 settimani * 155.76 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 132.71 CHF 19.01.2024
NAV * 152.61 CHF 16.01.2025
Issue Price * 152.61 CHF 16.01.2025
Redemption Price * 152.61 CHF 16.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'678'877'478
Attivo della classe *** 1'678'877'478
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.91% 31.12.2024
16.01.2025
1 mese +1.77% 16.12.2024
16.01.2025
3 mesi -1.03% 16.10.2024
16.01.2025
6 mesi -0.47% 16.07.2024
16.01.2025
1 anno +14.43% 16.01.2024
16.01.2025
2 anni +17.78% 16.01.2023
16.01.2025
3 anni +5.73% 17.01.2022
16.01.2025
5 anni +37.49% 16.01.2020
16.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 9.16%
Roche Holding AG 9.09%
Nestle SA 9.08%
UBS Group AG 8.82%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.62%
Zurich Insurance Group AG 4.47%
Lonza Group Ltd 4.45%
Swiss Re AG 4.43%
Alcon Inc 4.42%
Holcim Ltd 4.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.19%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)