| ISIN | CH0389550945 |
|---|---|
| Numero di valore | 38955094 |
| Bloomberg Global ID | UBSSPLW SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Leader Index A-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Equity Switzerland |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | ... |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 169.61 CHF | 05.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 169.01 CHF | 31.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 169.61 CHF | 05.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 135.84 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 169.61 CHF | 05.01.2026 |
| Issue Price * | 169.61 CHF | 05.01.2026 |
| Redemption Price * | 169.61 CHF | 05.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 2'372'001'771 | |
| Attivo della classe *** | 210'572'500 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.36% |
31.12.2025 - 05.01.2026
31.12.2025 05.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.66% |
05.12.2025 - 05.01.2026
05.12.2025 05.01.2026 |
| 3 mesi | +5.47% |
06.10.2025 - 05.01.2026
06.10.2025 05.01.2026 |
| 6 mesi | +9.40% |
07.07.2025 - 05.01.2026
07.07.2025 05.01.2026 |
| 1 anno | +14.05% |
06.01.2025 - 05.01.2026
06.01.2025 05.01.2026 |
| 2 anni | +28.54% |
05.01.2024 - 05.01.2026
05.01.2024 05.01.2026 |
| 3 anni | +37.03% |
05.01.2023 - 05.01.2026
05.01.2023 05.01.2026 |
| 5 anni | +45.38% |
05.01.2021 - 05.01.2026
05.01.2021 05.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 9.99% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 9.46% | |
| Novartis AG Registered Shares | 8.96% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 8.38% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.99% | |
| ABB Ltd | 4.44% | |
| Zurich Insurance Group AG | 4.43% | |
| Swiss Re AG | 4.40% | |
| Holcim Ltd | 4.22% | |
| Lonza Group Ltd | 4.09% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.19% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.22% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |