UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Leader Index A-acc

Dati di base

ISIN CH0389550945
Numero di valore 38955094
Bloomberg Global ID UBSSPLW SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Leader Index A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 162.21 CHF 20.02.2025
Prezzo precedente * 162.25 CHF 19.02.2025
Max 52 settimani * 164.07 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 139.75 CHF 22.02.2024
NAV * 162.21 CHF 20.02.2025
Issue Price * 162.21 CHF 20.02.2025
Redemption Price * 162.21 CHF 20.02.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'866'304'233
Attivo della classe *** 844'699'268
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.38% 31.12.2024
20.02.2025
1 mese +5.04% 20.01.2025
20.02.2025
3 mesi +10.16% 20.11.2024
20.02.2025
6 mesi +5.47% 20.08.2024
20.02.2025
1 anno +16.10% 20.02.2024
20.02.2025
2 anni +24.17% 20.02.2023
20.02.2025
3 anni +20.43% 21.02.2022
20.02.2025
5 anni +40.97% 20.02.2020
20.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS Group AG 9.45%
Roche Holding AG 9.36%
Novartis AG Registered Shares 9.08%
Nestle SA 8.65%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.46%
Lonza Group Ltd 4.44%
Alcon Inc 4.42%
Swiss Re AG 4.33%
Holcim Ltd 4.26%
Zurich Insurance Group AG 4.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.19%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)