ISIN | CH0389550945 |
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Numero di valore | 38955094 |
Bloomberg Global ID | UBSSPLW SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive Leader W |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 150.17 CHF | 17.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 149.96 CHF | 16.12.2024 |
Max 52 settimani * | 155.76 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 132.09 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 150.17 CHF | 17.12.2024 |
Issue Price * | 150.17 CHF | 17.12.2024 |
Redemption Price * | 150.17 CHF | 17.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'663'697'592 | |
Attivo della classe *** | 1'663'697'592 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.15% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
---|---|---|
1 mese | +1.33% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mesi | -0.99% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mesi | +0.10% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 anno | +11.78% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 anni | +25.33% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 anni | +3.80% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 anni | +36.87% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG | 10.38% | |
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Roche Holding AG | 8.72% | |
Novartis AG Registered Shares | 8.50% | |
Nestle SA | 7.80% | |
Holcim Ltd | 5.05% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.98% | |
ABB Ltd | 4.82% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.62% | |
Swiss Re AG | 4.31% | |
Lonza Group Ltd | 4.29% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.19% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |