UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Leader Index A-acc

Dati di base

ISIN CH0389550945
Numero di valore 38955094
Bloomberg Global ID UBSSPLW SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Leader Index A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** ...
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 157.50 CHF 07.08.2025
Prezzo precedente * 155.58 CHF 06.08.2025
Max 52 settimani * 165.57 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 136.85 CHF 09.04.2025
NAV * 157.50 CHF 07.08.2025
Issue Price * 157.50 CHF 07.08.2025
Redemption Price * 157.50 CHF 07.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'884'003'047
Attivo della classe *** 119'251'078
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.20% 31.12.2024
07.08.2025
1 mese +0.84% 07.07.2025
07.08.2025
3 mesi +1.37% 07.05.2025
07.08.2025
6 mesi -1.68% 07.02.2025
07.08.2025
1 anno +6.45% 07.08.2024
07.08.2025
2 anni +18.89% 07.08.2023
07.08.2025
3 anni +23.81% 08.08.2022
07.08.2025
5 anni +47.29% 07.08.2020
07.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS Group AG Registered Shares 9.34%
Novartis AG Registered Shares 9.08%
Roche Holding AG 8.77%
Nestle SA 8.54%
Swiss Re AG 4.62%
ABB Ltd 4.59%
Zurich Insurance Group AG 4.55%
Lonza Group Ltd 4.48%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.47%
Alcon Inc 4.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.19%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)