UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive Leader W

Dati di base

ISIN CH0389550945
Numero di valore 38955094
Bloomberg Global ID UBSSPLW SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive Leader W
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 150.17 CHF 17.12.2024
Prezzo precedente * 149.96 CHF 16.12.2024
Max 52 settimani * 155.76 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 132.09 CHF 17.01.2024
NAV * 150.17 CHF 17.12.2024
Issue Price * 150.17 CHF 17.12.2024
Redemption Price * 150.17 CHF 17.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'663'697'592
Attivo della classe *** 1'663'697'592
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.15% 29.12.2023
17.12.2024
1 mese +1.33% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi -0.99% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi +0.10% 17.06.2024
17.12.2024
1 anno +11.78% 18.12.2023
17.12.2024
2 anni +25.33% 19.12.2022
17.12.2024
3 anni +3.80% 17.12.2021
17.12.2024
5 anni +36.87% 17.12.2019
17.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS Group AG 10.38%
Roche Holding AG 8.72%
Novartis AG Registered Shares 8.50%
Nestle SA 7.80%
Holcim Ltd 5.05%
Zurich Insurance Group AG 4.98%
ABB Ltd 4.82%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.62%
Swiss Re AG 4.31%
Lonza Group Ltd 4.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.19%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)