UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Leader Index A-acc

Dati di base

ISIN CH0389550945
Numero di valore 38955094
Bloomberg Global ID UBSSPLW SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Leader Index A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** ...
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 169.61 CHF 05.01.2026
Prezzo precedente * 169.01 CHF 31.12.2025
Max 52 settimani * 169.61 CHF 05.01.2026
Min 52 settimani * 135.84 CHF 09.04.2025
NAV * 169.61 CHF 05.01.2026
Issue Price * 169.61 CHF 05.01.2026
Redemption Price * 169.61 CHF 05.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'372'001'771
Attivo della classe *** 210'572'500
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.36% 31.12.2025
05.01.2026
1 mese +2.66% 05.12.2025
05.01.2026
3 mesi +5.47% 06.10.2025
05.01.2026
6 mesi +9.40% 07.07.2025
05.01.2026
1 anno +14.05% 06.01.2025
05.01.2026
2 anni +28.54% 05.01.2024
05.01.2026
3 anni +37.03% 05.01.2023
05.01.2026
5 anni +45.38% 05.01.2021
05.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 9.99%
Nestle SA 9.46%
Novartis AG Registered Shares 8.96%
UBS Group AG Registered Shares 8.38%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.99%
ABB Ltd 4.44%
Zurich Insurance Group AG 4.43%
Swiss Re AG 4.40%
Holcim Ltd 4.22%
Lonza Group Ltd 4.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.19%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)