UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Quantitative All Cap Sustainable I-X

Dati di base

ISIN CH0016631357
Numero di valore 1663135
Bloomberg Global ID UBES2XC SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Quantitative All Cap Sustainable I-X
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund management company shall, after deduction of cash, at least two thirds of the assets of the subfund in: a) equity securities and rights (shares, participation certificates, cooperative shares, participation certificates, etc.) of companies that are domiciled in Switzerland, as holding companies, mainly hold investments in companies based in Switzerland or have the majority of their business activities in Switzerland, b) units of other collective investment schemes pursuant to prov. 1 lit. c and d, which invest their assets according to their documents according to the guidelines of this subfund, or parts thereof.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'987.27 CHF 17.12.2024
Prezzo precedente * 2'980.11 CHF 16.12.2024
Max 52 settimani * 3'137.03 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 2'727.66 CHF 28.12.2023
NAV * 2'987.27 CHF 17.12.2024
Issue Price * 2'988.17 CHF 17.12.2024
Redemption Price * 2'988.17 CHF 17.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'051'684'670
Attivo della classe *** 519'278'689
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.78% 29.12.2023
17.12.2024
1 mese +1.07% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi -1.95% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi -1.44% 17.06.2024
17.12.2024
1 anno +8.45% 18.12.2023
17.12.2024
2 anni +16.70% 19.12.2022
17.12.2024
3 anni -0.07% 17.12.2021
17.12.2024
5 anni +25.60% 17.12.2019
17.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 12.98%
Nestle SA 12.90%
Roche Holding AG 11.91%
ABB Ltd 5.75%
Zurich Insurance Group AG 5.53%
UBS Group AG 5.49%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.66%
Swiss Re AG 3.01%
Givaudan SA 2.82%
Holcim Ltd 2.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.96%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)