ISIN | CH0016631357 |
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Numero di valore | 1663135 |
Bloomberg Global ID | UBES2XC SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland All Quantitative Sustainable I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund management company shall, after deduction of cash, at least two thirds of the assets of the subfund in: a) equity securities and rights (shares, participation certificates, cooperative shares, participation certificates, etc.) of companies that are domiciled in Switzerland, as holding companies, mainly hold investments in companies based in Switzerland or have the majority of their business activities in Switzerland, b) units of other collective investment schemes pursuant to prov. 1 lit. c and d, which invest their assets according to their documents according to the guidelines of this subfund, or parts thereof. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 3'119.36 CHF | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 3'202.79 CHF | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 3'304.46 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 2'803.21 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 3'119.36 CHF | 03.04.2025 |
Issue Price * | 3'120.30 CHF | 03.04.2025 |
Redemption Price * | 3'120.30 CHF | 03.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'581'813'649 | |
Attivo della classe *** | 545'316'864 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.45% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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1 mese | -5.60% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | +5.15% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | +2.33% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +8.10% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +15.27% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | +6.82% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +48.23% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.62% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.37% | |
Roche Holding AG | 11.72% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.00% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.95% | |
UBS Group AG | 5.59% | |
ABB Ltd | 5.31% | |
Swiss Re AG | 3.29% | |
Alcon Inc | 2.84% | |
Holcim Ltd | 2.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.96% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |