UBS (Irl) Fund Solutions plc: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 28.10.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF USD acc
IE00BKFB6L02
E
162.72 USD
04.11.2025
+5.92%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Composite SF UCITS ETF hCHF acc
IE00B58FQX63
E
76.41 CHF
04.11.2025
+4.00%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Composite SF UCITS ETF hEUR acc
IE00B58HMN42
E
82.91 EUR
04.11.2025
+5.77%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Composite SF UCITS ETF hGBP acc
IE00B50XJX92
E
144.59 GBP
04.11.2025
+7.55%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Composite SF UCITS ETF USD acc
IE00B53H0131
E
112.69 USD
04.11.2025
+7.53%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hCHF acc
IE00BYT5CW92
E
166.64 CHF
04.11.2025
+10.19%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hEUR acc
IE00BYT5CV85
E
179.96 EUR
04.11.2025
+12.02%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hGBP acc
IE00BYT5CX00
E
157.83 GBP
04.11.2025
+13.91%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF USD acc
IE00BZ2GV965
E
235.02 USD
04.11.2025
+13.85%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Future Commodity SF UCITS ETF USD acc
IE000WJCYGB4
E
111.29 USD
04.11.2025
+6.73%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura