ISIN | IE00B58FQX63 |
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Numero di valore | 11926029 |
Bloomberg Global ID | CCCHAS SW |
Nome del fondo | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Composite SF UCITS ETF hCHF acc |
Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Commodities |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being UBS Constant Maturity Commodity Index Total Return). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 74.74 CHF | 14.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 74.95 CHF | 13.05.2025 |
Max 52 settimani * | 79.64 CHF | 20.05.2024 |
Min 52 settimani * | 69.70 CHF | 10.09.2024 |
NAV * | 74.74 CHF | 14.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'297'110'249 | |
Attivo della classe *** | 290'849'614 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.74% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
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1 mese | +2.83% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 mesi | -2.95% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 mesi | +3.43% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 anno | -3.37% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 anni | +2.66% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 anni | -11.61% |
16.05.2022 - 14.05.2025
16.05.2022 14.05.2025 |
5 anni | +93.30% |
14.05.2020 - 14.05.2025
14.05.2020 14.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS UBS Bloomberg CMCI Composite TR USD | 100.00% | |
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Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.34% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.34% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |