ISIN | IE00B58FQX63 |
---|---|
Numero di valore | 11926029 |
Bloomberg Global ID | CCCHAS SW |
Nome del fondo | UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc |
Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Commodities |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being UBS Constant Maturity Commodity Index Total Return). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 73.89 CHF | 06.01.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 73.51 CHF | 03.01.2025 |
Max 52 settimani * | 79.64 CHF | 20.05.2024 |
Min 52 settimani * | 69.70 CHF | 10.09.2024 |
NAV * | 73.89 CHF | 06.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'439'521'746 | |
Attivo della classe *** | 300'893'414 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.58% |
31.12.2024 - 06.01.2025
31.12.2024 06.01.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.09% |
06.12.2024 - 06.01.2025
06.12.2024 06.01.2025 |
3 mesi | -3.96% |
07.10.2024 - 06.01.2025
07.10.2024 06.01.2025 |
6 mesi | -3.61% |
08.07.2024 - 06.01.2025
08.07.2024 06.01.2025 |
1 anno | +3.24% |
08.01.2024 - 06.01.2025
08.01.2024 06.01.2025 |
2 anni | -1.39% |
06.01.2023 - 06.01.2025
06.01.2023 06.01.2025 |
3 anni | +6.98% |
06.01.2022 - 06.01.2025
06.01.2022 06.01.2025 |
5 anni | +40.22% |
06.01.2020 - 06.01.2025
06.01.2020 06.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS UBS Bloomberg CMCI Composite TR USD | 100.00% | |
---|---|---|
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.34% |
---|---|
Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.34% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |