UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Dati di base

ISIN IE00B53H0131
Numero di valore 11926603
Bloomberg Global ID CCUSAS SW
Nome del fondo UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being UBS Constant Maturity Commodity Index Total Return).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.50 USD 20.12.2024
Prezzo precedente * 102.89 USD 19.12.2024
Max 52 settimani * 110.70 USD 20.05.2024
Min 52 settimani * 97.96 USD 17.01.2024
NAV * 103.50 USD 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'589'517'114
Attivo della classe *** 945'935'753
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.10% 29.12.2023
20.12.2024
Performance YTD (in CHF) +10.55% 29.12.2023
20.12.2024
1 mese -0.79% 20.11.2024
20.12.2024
3 mesi +0.25% 20.09.2024
20.12.2024
6 mesi -3.39% 20.06.2024
20.12.2024
1 anno +3.45% 20.12.2023
20.12.2024
2 anni +4.15% 20.12.2022
20.12.2024
3 anni +23.78% 20.12.2021
20.12.2024
5 anni +62.35% 20.12.2019
20.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

TRS UBS Bloomberg CMCI Composite TR USD 100.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.34%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.34%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)