ISIN | IE00B53H0131 |
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Numero di valore | 11926603 |
Bloomberg Global ID | CCUSAS SW |
Nome del fondo | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Composite SF UCITS ETF USD acc |
Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Commodities |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being UBS Constant Maturity Commodity Index Total Return). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.06 USD | 13.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 106.73 USD | 12.05.2025 |
Max 52 settimani * | 111.84 USD | 20.02.2025 |
Min 52 settimani * | 98.05 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 108.06 USD | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'578'473'075 | |
Attivo della classe *** | 917'847'432 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.11% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.67% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 mese | +3.37% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mesi | -1.99% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mesi | +5.05% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 anno | +0.25% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 anni | +11.47% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 anni | +1.27% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 anni | +128.92% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS UBS Bloomberg CMCI Composite TR USD | 100.00% | |
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Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.34% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.34% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |