UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc

Dati di base

ISIN IE00BZ2GV965
Numero di valore 30034512
Bloomberg Global ID CCXAA SW
Nome del fondo UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return). The Fund will return the Reference Index or Currency Index performance less fees and expenses on each Dealing Day.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 204.60 USD 20.12.2024
Prezzo precedente * 202.98 USD 19.12.2024
Max 52 settimani * 224.67 USD 21.05.2024
Min 52 settimani * 188.50 USD 14.02.2024
NAV * 204.60 USD 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 205'455'990
Attivo della classe *** 140'298'480
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.81% 29.12.2023
20.12.2024
Performance YTD (in CHF) +12.37% 29.12.2023
20.12.2024
1 mese -1.41% 20.11.2024
20.12.2024
3 mesi -0.92% 20.09.2024
20.12.2024
6 mesi -5.09% 20.06.2024
20.12.2024
1 anno +5.99% 20.12.2023
20.12.2024
2 anni +0.89% 20.12.2022
20.12.2024
3 anni +19.16% 20.12.2021
20.12.2024
5 anni +52.26% 20.12.2019
20.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

TRS UBS Bloomberg CMCI Ex Ag&Liv Cap TR USD 100.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.34%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.34%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)