UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF USD acc

Dati di base

ISIN IE00BZ2GV965
Numero di valore 30034512
Bloomberg Global ID CCXAA SW
Nome del fondo UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF USD acc
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return). The Fund will return the Reference Index or Currency Index performance less fees and expenses on each Dealing Day.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 234.18 USD 20.11.2025
Prezzo precedente * 235.26 USD 19.11.2025
Max 52 settimani * 239.10 USD 12.11.2025
Min 52 settimani * 199.29 USD 08.04.2025
NAV * 234.18 USD 20.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 251'712'483
Attivo della classe *** 149'463'642
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.44% 31.12.2024
20.11.2025
Performance YTD (in CHF) +0.71% 31.12.2024
20.11.2025
1 mese +0.52% 20.10.2025
20.11.2025
3 mesi +7.88% 20.08.2025
20.11.2025
6 mesi +9.92% 20.05.2025
20.11.2025
1 anno +12.84% 20.11.2024
20.11.2025
2 anni +19.31% 20.11.2023
20.11.2025
3 anni +17.01% 21.11.2022
20.11.2025
5 anni +86.05% 20.11.2020
20.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

CMCXUSTRS TRS USD R F 1.00000 CMXALCTR TRS L 100.04%
NVIDIA Corp 6.32%
Apple Inc 6.25%
Microsoft Corp 6.03%
Amazon.com Inc 4.67%
Alphabet Inc Class A 4.60%
Intesa Sanpaolo 3.82%
Broadcom Inc 2.76%
Enel SpA 2.71%
Tesla Inc 2.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.34%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.34%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)