ISIN | IE00B50XJX92 |
---|---|
Numero di valore | 11926049 |
Bloomberg Global ID | UEQ3 GR |
Nome del fondo | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Composite SF UCITS ETF hGBP acc |
Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Commodities |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being UBS Constant Maturity Commodity Index Total Return). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 138.54 GBP | 01.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 139.77 GBP | 31.07.2025 |
Max 52 settimani * | 143.91 GBP | 18.06.2025 |
Min 52 settimani * | 125.92 GBP | 10.09.2024 |
NAV * | 138.54 GBP | 01.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'252'882'159 | |
Attivo della classe *** | 10'112'810 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.04% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -3.12% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 mese | -0.09% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mesi | +3.53% |
01.05.2025 - 01.08.2025
01.05.2025 01.08.2025 |
6 mesi | -0.36% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 anno | +6.58% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 anni | +3.75% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 anni | +7.11% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 anni | +83.37% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS UBS Bloomberg CMCI Composite TR USD | 100.00% | |
---|---|---|
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.34% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.34% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |