| ISIN | IE00B58HMN42 |
|---|---|
| Numero di valore | 11925970 |
| Bloomberg Global ID | CCEUAS SW |
| Nome del fondo | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Composite SF UCITS ETF hEUR acc |
| Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
| Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | Commodities |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being UBS Constant Maturity Commodity Index Total Return). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 83.58 EUR | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 83.22 EUR | 10.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 84.05 EUR | 05.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 75.36 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 83.58 EUR | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'497'883'104 | |
| Attivo della classe *** | 247'413'096 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.64% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +5.86% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 mese | +0.23% |
12.11.2025 - 11.12.2025
12.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mesi | +2.59% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mesi | +3.67% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 anno | +5.79% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 anni | +11.90% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 anni | +8.31% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 anni | +63.51% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRS UBS Bloomberg CMCI Composite TR USD | 100.00% | |
|---|---|---|
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.34% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.34% |
| Ongoing Charges *** | 0.34% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |