UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc

Dati di base

ISIN IE00B58HMN42
Numero di valore 11925970
Bloomberg Global ID CCEUAS SW
Nome del fondo UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being UBS Constant Maturity Commodity Index Total Return).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 81.92 EUR 31.03.2025
Prezzo precedente * 81.61 EUR 28.03.2025
Max 52 settimani * 83.69 EUR 20.05.2024
Min 52 settimani * 73.73 EUR 10.09.2024
NAV * 81.92 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'565'513'759
Attivo della classe *** 280'169'194
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.51% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) +6.38% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese +2.24% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +4.51% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +3.63% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +2.68% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +5.77% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni -3.40% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +106.01% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

TRS UBS Bloomberg CMCI Composite TR USD 100.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.34%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.34%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)