| ISIN | IE00B58HMN42 | 
|---|---|
| Numero di valore | 11925970 | 
| Bloomberg Global ID | CCEUAS SW | 
| Nome del fondo | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Composite SF UCITS ETF hEUR acc | 
| Offerente del fondo | UBS AG, London Branch | 
| Offerente del fondo | UBS AG, London Branch | 
| Rappresentante in Svizzera | UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 | 
| Distributore(i) | UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 | 
| Asset class | Altri fondi | 
| EFC Categoria | Commodities | 
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Irlanda | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) | 
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo | 
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being UBS Constant Maturity Commodity Index Total Return). | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 82.66 EUR | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 83.00 EUR | 29.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 83.42 EUR | 20.02.2025 | 
| Min 52 settimani * | 75.36 EUR | 08.04.2025 | 
| NAV * | 82.66 EUR | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'437'233'264 | |
| Attivo della classe *** | 242'239'543 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.46% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +4.05% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 mese | +1.04% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mesi | +1.11% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mesi | +6.74% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 anno | +5.89% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 anni | +5.37% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 anni | +8.89% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 anni | +79.27% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRS UBS Bloomberg CMCI Composite TR USD | 100.00% | |
|---|---|---|
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.34% | 
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 | 
| Performance Fee *** | 0.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.34% | 
| Ongoing Charges *** | 0.34% | 
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |