| ISIN | IE00BYT5CV85 |
|---|---|
| Numero di valore | 32132319 |
| Bloomberg Global ID | CCXAE SW |
| Nome del fondo | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hEUR acc |
| Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
| Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | Commodities |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return). The Fund will return the Reference Index or Currency Index performance less fees and expenses on each Dealing Day. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 179.13 EUR | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 179.97 EUR | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 182.98 EUR | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 154.38 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 179.13 EUR | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 218'083'695 | |
| Attivo della classe *** | 25'831'375 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +11.50% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +10.21% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mese | +0.37% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +7.25% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +8.53% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +10.69% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +15.12% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +9.71% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | +67.45% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMCXUSTRS TRS USD R F 1.00000 CMXALCTR TRS L | 100.04% | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 6.32% | |
| Apple Inc | 6.25% | |
| Microsoft Corp | 6.03% | |
| Amazon.com Inc | 4.67% | |
| Alphabet Inc Class A | 4.60% | |
| Intesa Sanpaolo | 3.82% | |
| Broadcom Inc | 2.76% | |
| Enel SpA | 2.71% | |
| Tesla Inc | 2.65% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.34% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.34% |
| Ongoing Charges *** | 0.34% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |