UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hEUR acc

Dati di base

ISIN IE00BYT5CV85
Numero di valore 32132319
Bloomberg Global ID CCXAE SW
Nome del fondo UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hEUR acc
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return). The Fund will return the Reference Index or Currency Index performance less fees and expenses on each Dealing Day.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 183.75 EUR 11.12.2025
Prezzo precedente * 182.40 EUR 10.12.2025
Max 52 settimani * 185.57 EUR 05.12.2025
Min 52 settimani * 154.38 EUR 08.04.2025
NAV * 183.75 EUR 11.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 218'781'438
Attivo della classe *** 26'025'684
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.38% 31.12.2024
11.12.2025
Performance YTD (in CHF) +13.54% 31.12.2024
11.12.2025
1 mese +0.42% 12.11.2025
11.12.2025
3 mesi +6.79% 11.09.2025
11.12.2025
6 mesi +9.13% 11.06.2025
11.12.2025
1 anno +12.76% 11.12.2024
11.12.2025
2 anni +24.50% 11.12.2023
11.12.2025
3 anni +10.84% 12.12.2022
11.12.2025
5 anni +64.20% 11.12.2020
11.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Cmcxustrs Trs Usd R F 1.00000 Cmxalctr Trs L 152.16%
Cmcxchtrs Trs Chf R F 1.00000 Cmxalctr Trs L 71.48%
Cmcxeutrs Trs Eur R F 1.00000 Cmxalctr Trs L 30.47%
Apple Inc 15.57%
NVIDIA Corp 14.91%
Microsoft Corp 13.62%
Alphabet Inc Class A 11.91%
Tesla Inc 10.53%
Intesa Sanpaolo 10.13%
Amazon.com Inc 9.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.34%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.34%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)