UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hEUR acc

Dati di base

ISIN IE00BYT5CV85
Numero di valore 32132319
Bloomberg Global ID CCXAE SW
Nome del fondo UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hEUR acc
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return). The Fund will return the Reference Index or Currency Index performance less fees and expenses on each Dealing Day.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 175.53 EUR 02.10.2025
Prezzo precedente * 175.95 EUR 01.10.2025
Max 52 settimani * 176.19 EUR 29.09.2025
Min 52 settimani * 154.38 EUR 08.04.2025
NAV * 175.53 EUR 02.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 207'938'322
Attivo della classe *** 21'575'052
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.26% 31.12.2024
02.10.2025
Performance YTD (in CHF) +8.63% 31.12.2024
02.10.2025
1 mese +1.72% 02.09.2025
02.10.2025
3 mesi +2.38% 02.07.2025
02.10.2025
6 mesi +2.04% 02.04.2025
02.10.2025
1 anno +4.37% 02.10.2024
02.10.2025
2 anni +11.64% 02.10.2023
02.10.2025
3 anni +12.87% 03.10.2022
02.10.2025
5 anni +76.91% 02.10.2020
02.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

TRS UBS Bloomberg CMCI Ex Ag&Liv Cap TR USD 100.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.34%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.34%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)