ISIN | IE00BKFB6L02 |
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Numero di valore | 50164024 |
Bloomberg Global ID | UEQC GR |
Nome del fondo | UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF (USD) A-acc |
Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Commodities |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Total Return) less fees and expenses on each Dealing Day. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 157.30 USD | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 156.92 USD | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 157.30 USD | 06.09.2024 |
Min 52 settimani * | 137.62 USD | 27.09.2023 |
NAV * | 157.30 USD | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 214'458'922 | |
Attivo della classe *** | 171'790'149 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.01% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.16% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +0.99% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | +4.97% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +6.47% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +12.52% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +29.45% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | +32.28% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +57.30% |
16.01.2020 - 06.09.2024
16.01.2020 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS UBS Bbg CMBCOM OpfStgyxPM 2.5 Lvg NR USD | 100.00% | |
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Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.34% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.34% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |