UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF (USD) A-acc

Dati di base

ISIN IE00BKFB6L02
Numero di valore 50164024
Bloomberg Global ID UEQC GR
Nome del fondo UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Total Return) less fees and expenses on each Dealing Day.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 153.84 USD 31.03.2025
Prezzo precedente * 154.36 USD 28.03.2025
Max 52 settimani * 157.86 USD 04.12.2024
Min 52 settimani * 147.62 USD 22.05.2024
NAV * 153.84 USD 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 243'182'478
Attivo della classe *** 194'406'854
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.14% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) -2.46% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese +0.54% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +0.14% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -0.24% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +2.37% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +8.01% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +32.05% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +34.37% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

TRS UBS Bbg CMBCOM OpfStgyxPM 2.5 Lvg NR USD 100.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.34%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.34%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)