ISIN | IE00BKFB6L02 |
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Numero di valore | 50164024 |
Bloomberg Global ID | UEQC GR |
Nome del fondo | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF USD acc |
Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Commodities |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Total Return) less fees and expenses on each Dealing Day. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 161.86 USD | 01.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 161.07 USD | 31.07.2025 |
Max 52 settimani * | 161.86 USD | 01.08.2025 |
Min 52 settimani * | 148.49 USD | 16.01.2025 |
NAV * | 161.86 USD | 01.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 308'742'954 | |
Attivo della classe *** | 234'110'464 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.36% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.70% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 mese | +0.85% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mesi | +2.86% |
01.05.2025 - 01.08.2025
01.05.2025 01.08.2025 |
6 mesi | +6.91% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 anno | +3.32% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 anni | +15.67% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 anni | +38.01% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 anni | +40.34% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS UBS Bbg CMBCOM OpfStgyxPM 2.5 Lvg NR USD | 100.00% | |
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Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.34% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.34% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |