UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF USD acc

Dati di base

ISIN IE00BKFB6L02
Numero di valore 50164024
Bloomberg Global ID UEQC GR
Nome del fondo UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF USD acc
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Total Return) less fees and expenses on each Dealing Day.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 163.03 USD 11.12.2025
Prezzo precedente * 161.89 USD 10.12.2025
Max 52 settimani * 167.44 USD 15.10.2025
Min 52 settimani * 148.49 USD 16.01.2025
NAV * 163.03 USD 11.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 295'540'637
Attivo della classe *** 232'837'259
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.12% 31.12.2024
11.12.2025
Performance YTD (in CHF) -7.09% 31.12.2024
11.12.2025
1 mese +0.67% 12.11.2025
11.12.2025
3 mesi -1.32% 11.09.2025
11.12.2025
6 mesi +2.10% 11.06.2025
11.12.2025
1 anno +5.03% 11.12.2024
11.12.2025
2 anni +11.28% 11.12.2023
11.12.2025
3 anni +24.30% 12.12.2022
11.12.2025
5 anni +38.18% 11.12.2020
11.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Metropole Television SA 1'434.45%
Apple Inc 88.98%
NVIDIA Corp 85.24%
Microsoft Corp 77.86%
Alphabet Inc Class A 68.06%
Tesla Inc 60.20%
Intesa Sanpaolo 57.89%
Amazon.com Inc 55.90%
Enel SpA 43.83%
Broadcom Inc 39.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.34%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.34%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)