ISIN | IE000WJCYGB4 |
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Numero di valore | 125663096 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Future Commodity SF UCITS ETF (USD) A-acc |
Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Commodities |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being UBS CMCI Sustainability Transition Index). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.72 USD | 06.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 103.99 USD | 03.01.2025 |
Max 52 settimani * | 114.65 USD | 21.05.2024 |
Min 52 settimani * | 99.99 USD | 15.02.2024 |
NAV * | 104.72 USD | 06.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'954'331 | |
Attivo della classe *** | 1'954'331 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.43% |
31.12.2024 - 06.01.2025
31.12.2024 06.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.11% |
31.12.2024 - 06.01.2025
31.12.2024 06.01.2025 |
1 mese | -0.10% |
06.12.2024 - 06.01.2025
06.12.2024 06.01.2025 |
3 mesi | -5.68% |
07.10.2024 - 06.01.2025
07.10.2024 06.01.2025 |
6 mesi | -3.74% |
08.07.2024 - 06.01.2025
08.07.2024 06.01.2025 |
1 anno | +3.71% |
08.01.2024 - 06.01.2025
08.01.2024 06.01.2025 |
2 anni | +4.16% |
28.06.2023 - 06.01.2025
28.06.2023 06.01.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS UBS CMCI Sustnblty Transition TR USD | 100.00% | |
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Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.34% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.34% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |