UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Future Commodity SF UCITS ETF (USD) A-acc

Dati di base

ISIN IE000WJCYGB4
Numero di valore 125663096
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Future Commodity SF UCITS ETF (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being UBS CMCI Sustainability Transition Index).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.12 USD 31.03.2025
Prezzo precedente * 109.98 USD 28.03.2025
Max 52 settimani * 114.65 USD 21.05.2024
Min 52 settimani * 100.53 USD 10.09.2024
NAV * 110.12 USD 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'015'918
Attivo della classe *** 2'015'918
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.61% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) +2.87% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese +2.38% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +5.61% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +1.84% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +4.41% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +9.53% 28.06.2023
31.03.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

TRS UBS CMCI Future Commodity TR USD 100.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.34%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.34%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)