ISIN | IE000WJCYGB4 |
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Numero di valore | 125663096 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Future Commodity SF UCITS ETF USD acc |
Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Commodities |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being UBS CMCI Sustainability Transition Index). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.51 USD | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 107.01 USD | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 112.15 USD | 20.02.2025 |
Min 52 settimani * | 100.53 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 107.51 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'021'885 | |
Attivo della classe *** | 3'021'885 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.11% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.92% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +1.44% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -0.42% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +2.60% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | -1.62% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +6.94% |
28.06.2023 - 05.06.2025
28.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS UBS CMCI Future Commodity TR USD | 100.00% | |
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Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.34% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.34% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |