| ISIN | IE000WJCYGB4 |
|---|---|
| Numero di valore | 125663096 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Future Commodity SF UCITS ETF USD acc |
| Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
| Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Commodities |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being UBS CMCI Sustainability Transition Index). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 110.61 USD | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 111.19 USD | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 112.56 USD | 13.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 102.43 USD | 19.12.2024 |
| NAV * | 110.61 USD | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 3'202'816 | |
| Attivo della classe *** | 3'202'816 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.08% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -5.83% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mese | +0.40% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +3.59% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +3.48% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +4.98% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +5.20% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +10.02% |
28.06.2023 - 20.11.2025
28.06.2023 20.11.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRS UBS CMCI Future Commodity TR USD | 100.00% | |
|---|---|---|
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.34% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2023 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.34% |
| Ongoing Charges *** | 0.34% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | |