UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Commodity Transition SF UCITS ETF (USD) A-acc

Dati di base

ISIN IE000WJCYGB4
Numero di valore 125663096
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Commodity Transition SF UCITS ETF (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being UBS CMCI Sustainability Transition Index).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.06 USD 06.09.2024
Prezzo precedente * 102.46 USD 05.09.2024
Max 52 settimani * 114.65 USD 21.05.2024
Min 52 settimani * 99.99 USD 15.02.2024
NAV * 101.06 USD 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'938'037
Attivo della classe *** 1'938'037
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.57% 29.12.2023
06.09.2024
Performance YTD (in CHF) -1.43% 29.12.2023
06.09.2024
1 mese +0.10% 06.08.2024
06.09.2024
3 mesi -8.67% 06.06.2024
06.09.2024
6 mesi -0.14% 06.03.2024
06.09.2024
1 anno -5.38% 06.09.2023
06.09.2024
2 anni +0.52% 28.06.2023
06.09.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

TRS UBS CMCI Sustnblty Transition TR USD 100.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.34%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.34%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)