UBS (Irl) Fund Solutions plc: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 16.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF USD acc
IE00BKFB6L02
E
162.90 USD
03.11.2025
+6.03%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Composite SF UCITS ETF hCHF acc
IE00B58FQX63
E
77.02 CHF
03.11.2025
+4.83%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Composite SF UCITS ETF hEUR acc
IE00B58HMN42
E
83.56 EUR
03.11.2025
+6.61%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Composite SF UCITS ETF hGBP acc
IE00B50XJX92
E
145.74 GBP
03.11.2025
+8.40%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Composite SF UCITS ETF USD acc
IE00B53H0131
E
113.59 USD
03.11.2025
+8.39%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hCHF acc
IE00BYT5CW92
E
167.90 CHF
03.11.2025
+11.02%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hEUR acc
IE00BYT5CV85
E
181.33 EUR
03.11.2025
+12.87%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hGBP acc
IE00BYT5CX00
E
159.03 GBP
03.11.2025
+14.77%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF USD acc
IE00BZ2GV965
E
236.81 USD
03.11.2025
+14.71%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Future Commodity SF UCITS ETF USD acc
IE000WJCYGB4
E
112.23 USD
03.11.2025
+7.63%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura