UBS (Irl) Fund Solutions plc: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 16.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF (USD) A-acc
IE00BKFB6L02
E
155.50 USD
17.12.2024
+5.79%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
IE00B58FQX63
E
72.97 CHF
17.12.2024
+0.57%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc
IE00B58HMN42
E
77.77 EUR
17.12.2024
+2.87%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc
IE00B50XJX92
E
133.30 GBP
17.12.2024
+4.17%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc
IE00B53H0131
E
103.93 USD
17.12.2024
+4.53%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
IE00BYT5CW92
E
150.53 CHF
17.12.2024
+2.03%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc
IE00BYT5CV85
E
159.72 EUR
17.12.2024
+4.33%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc
IE00BYT5CX00
E
137.65 GBP
17.12.2024
+5.68%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc
IE00BZ2GV965
E
205.10 USD
17.12.2024
+6.06%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Future Commodity SF UCITS ETF (USD) A-acc
IE000WJCYGB4
E
103.82 USD
17.12.2024
+1.11%
/ Aggiungi alla lista MyFunds / Cancella dalla lista MyFunds
/ Aggiungi alla lista di confronto / Cancella dalla lista di confronto
Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura