UBS (Irl) Fund Solutions plc: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 16.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF USD acc
IE00BKFB6L02
E
164.78 USD
19.12.2025
+7.25%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Composite SF UCITS ETF hCHF acc
IE00B58FQX63
E
75.79 CHF
19.12.2025
+3.16%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Composite SF UCITS ETF hEUR acc
IE00B58HMN42
E
82.51 EUR
19.12.2025
+5.27%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Composite SF UCITS ETF hGBP acc
IE00B50XJX92
E
144.26 GBP
19.12.2025
+7.30%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Composite SF UCITS ETF USD acc
IE00B53H0131
E
112.47 USD
19.12.2025
+7.32%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hCHF acc
IE00BYT5CW92
E
168.66 CHF
19.12.2025
+11.52%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hEUR acc
IE00BYT5CV85
E
182.73 EUR
19.12.2025
+13.74%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hGBP acc
IE00BYT5CX00
E
160.65 GBP
19.12.2025
+15.94%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF USD acc
IE00BZ2GV965
E
239.33 USD
19.12.2025
+15.94%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Future Commodity SF UCITS ETF USD acc
IE000WJCYGB4
E
112.92 USD
19.12.2025
+8.29%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura