UBS (CH) Equity Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 12.06.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) QL-dist
CH0502155648
94.96 CHF
07.08.2025
95.02 CHF
07.08.2025
95.02 CHF
07.08.2025
+10.67%
UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Quantitative Sustainable (CHF) F-acc
CH0341732458
Q
188.19 CHF
07.08.2025
188.13 CHF
07.08.2025
188.13 CHF
07.08.2025
+5.35%
UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Quantitative Sustainable (CHF) I-X-acc
CH0573990394
Q
129.07 CHF
07.08.2025
129.03 CHF
07.08.2025
129.03 CHF
07.08.2025
+5.60%
UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) I-A1-dist
CH0205553073
Q
104.19 CHF
07.08.2025
104.25 CHF
07.08.2025
104.25 CHF
07.08.2025
+7.24%
UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) I-B-dist
CH0594826155
Q
110.34 CHF
07.08.2025
110.41 CHF
07.08.2025
110.41 CHF
07.08.2025
+7.47%
UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) I-X-dist
CH0540307243
Q
118.54 CHF
07.08.2025
118.61 CHF
07.08.2025
118.61 CHF
07.08.2025
+7.51%
UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) P-acc
CH1391066433
99.20 CHF
07.08.2025
99.26 CHF
07.08.2025
99.26 CHF
07.08.2025
UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) P-dist
CH0002791769
S
1'527.10 CHF
07.08.2025
1'528.02 CHF
07.08.2025
1'528.02 CHF
07.08.2025
+6.89%
UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) Q-acc
CH1391066441
99.26 CHF
07.08.2025
99.32 CHF
07.08.2025
99.32 CHF
07.08.2025
UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) Q-dist
CH0203277097
151.01 CHF
07.08.2025
151.10 CHF
07.08.2025
151.10 CHF
07.08.2025
+7.12%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura