ISIN | CH0546052827 |
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Numero di valore | 54605282 |
Bloomberg Global ID | UBSSCUD SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) U-X-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società svizzere. Esposizione al mercato azionario elvetico. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12'126.34 CHF | 24.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 12'122.03 CHF | 23.07.2025 |
Max 52 settimani * | 12'434.59 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 10'445.79 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 12'126.34 CHF | 24.07.2025 |
Issue Price * | 12'119.06 CHF | 24.07.2025 |
Redemption Price * | 12'119.06 CHF | 24.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'409'657'932 | |
Attivo della classe *** | 531'467'239 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.00% |
30.12.2024 - 24.07.2025
30.12.2024 24.07.2025 |
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1 mese | +2.71% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | +5.07% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | +2.84% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 anno | +5.59% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 anni | +17.79% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 anni | +22.62% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 anni | +38.69% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 15.01% | |
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Roche Holding AG | 12.74% | |
Novartis AG Registered Shares | 10.47% | |
UBS Group AG Registered Shares | 7.46% | |
Zurich Insurance Group AG | 7.20% | |
ABB Ltd | 5.47% | |
Swiss Re AG | 5.34% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.24% | |
Lonza Group Ltd | 3.88% | |
Swiss Life Holding AG | 3.15% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |