UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) U-X-dist

Dati di base

ISIN CH0546052827
Numero di valore 54605282
Bloomberg Global ID UBSSCUD SW
Nome del fondo UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) U-X-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società svizzere. Esposizione al mercato azionario elvetico. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12'145.79 CHF 07.05.2025
Prezzo precedente * 12'226.88 CHF 06.05.2025
Max 52 settimani * 12'743.88 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 10'705.61 CHF 09.04.2025
NAV * 12'145.79 CHF 07.05.2025
Issue Price * 12'138.50 CHF 07.05.2025
Redemption Price * 12'138.50 CHF 07.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'098'503'619
Attivo della classe *** 538'306'990
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.52% 30.12.2024
07.05.2025
1 mese +11.94% 07.04.2025
07.05.2025
3 mesi -1.03% 07.02.2025
07.05.2025
6 mesi +3.82% 07.11.2024
07.05.2025
1 anno +10.28% 07.05.2024
07.05.2025
2 anni +10.76% 08.05.2023
07.05.2025
3 anni +17.06% 09.05.2022
07.05.2025
5 anni +38.57% 26.05.2020
07.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 15.18%
Roche Holding AG 13.88%
Novartis AG Registered Shares 10.78%
UBS Group AG 7.39%
Zurich Insurance Group AG 7.11%
Swiss Re AG 5.86%
ABB Ltd 5.15%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.10%
Lonza Group Ltd 3.62%
Swiss Life Holding AG 3.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)