UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) I-A1-dist

Dati di base

ISIN CH0205553073
Numero di valore 20555307
Bloomberg Global ID UBSFIA1 SW
Nome del fondo UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) I-A1-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società svizzere. Esposizione al mercato azionario elvetico. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.53 CHF 18.12.2025
Prezzo precedente * 112.38 CHF 17.12.2025
Max 52 settimani * 113.53 CHF 18.12.2025
Min 52 settimani * 91.12 CHF 09.04.2025
NAV * 113.53 CHF 18.12.2025
Issue Price * 113.46 CHF 18.12.2025
Redemption Price * 113.46 CHF 18.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'062'553'570
Attivo della classe *** 30'953'206
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.86% 30.12.2024
18.12.2025
1 mese +5.63% 18.11.2025
18.12.2025
3 mesi +8.10% 18.09.2025
18.12.2025
6 mesi +10.39% 18.06.2025
18.12.2025
1 anno +16.66% 18.12.2024
18.12.2025
2 anni +28.17% 18.12.2023
18.12.2025
3 anni +24.20% 30.05.2023
18.12.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 13.13%
Roche Holding AG 12.44%
Novartis AG Registered Shares 10.40%
UBS Group AG Registered Shares 8.43%
Zurich Insurance Group AG 6.87%
ABB Ltd 6.80%
Swiss Re AG 4.91%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.72%
Lonza Group Ltd 3.42%
Swiss Life Holding AG 2.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.41%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.41%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)