ISIN | CH0205553073 |
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Numero di valore | 20555307 |
Bloomberg Global ID | UBSFIA1 SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) I-A1-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società svizzere. Esposizione al mercato azionario elvetico. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 93.23 CHF | 09.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 97.27 CHF | 08.04.2025 |
Max 52 settimani * | 111.03 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 92.51 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 93.23 CHF | 09.04.2025 |
Issue Price * | 93.29 CHF | 09.04.2025 |
Redemption Price * | 93.29 CHF | 09.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'128'082'421 | |
Attivo della classe *** | 32'742'751 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.21% |
30.12.2024 - 09.04.2025
30.12.2024 09.04.2025 |
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1 mese | -14.73% |
10.03.2025 - 09.04.2025
10.03.2025 09.04.2025 |
3 mesi | -8.83% |
09.01.2025 - 09.04.2025
09.01.2025 09.04.2025 |
6 mesi | -9.57% |
09.10.2024 - 09.04.2025
09.10.2024 09.04.2025 |
1 anno | -1.16% |
09.04.2024 - 09.04.2025
09.04.2024 09.04.2025 |
2 anni | -0.32% |
30.05.2023 - 09.04.2025
30.05.2023 09.04.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.50% | |
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Roche Holding AG | 13.75% | |
Novartis AG Registered Shares | 10.54% | |
UBS Group AG | 8.34% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.72% | |
Swiss Re AG | 5.52% | |
ABB Ltd | 5.40% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.84% | |
Lonza Group Ltd | 3.73% | |
Alcon Inc | 2.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.41% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.41% |
Ongoing Charges *** | 0.42% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |