UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) I-A1

Dati di base

ISIN CH0205553073
Numero di valore 20555307
Bloomberg Global ID UBSFIA1 SW
Nome del fondo UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) I-A1
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società svizzere. Esposizione al mercato azionario elvetico. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.65 CHF 09.10.2024
Prezzo precedente * 104.57 CHF 08.10.2024
Max 52 settimani * 107.56 CHF 30.08.2024
Min 52 settimani * 87.13 CHF 27.10.2023
NAV * 105.65 CHF 09.10.2024
Issue Price * 105.62 CHF 09.10.2024
Redemption Price * 105.62 CHF 09.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'085'517'225
Attivo della classe *** 22'836'327
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.90% 29.12.2023
09.10.2024
1 mese +1.59% 09.09.2024
09.10.2024
3 mesi +1.59% 09.07.2024
09.10.2024
6 mesi +9.30% 09.04.2024
09.10.2024
1 anno +15.42% 09.10.2023
09.10.2024
2 anni +10.23% 30.05.2023
09.10.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 15.64%
Roche Holding AG 13.88%
Novartis AG Registered Shares 11.73%
UBS Group AG 7.79%
Zurich Insurance Group AG 6.22%
ABB Ltd 5.73%
Swiss Re AG 5.04%
Lonza Group Ltd 3.84%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.73%
Alcon Inc 3.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.41%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.41%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)