UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) I-A1-dist

Dati di base

ISIN CH0205553073
Numero di valore 20555307
Bloomberg Global ID UBSFIA1 SW
Nome del fondo UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) I-A1-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società svizzere. Esposizione al mercato azionario elvetico. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.62 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 105.49 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 108.51 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 91.12 CHF 09.04.2025
NAV * 105.62 CHF 05.06.2025
Issue Price * 105.56 CHF 05.06.2025
Redemption Price * 105.56 CHF 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'095'516'289
Attivo della classe *** 31'655'794
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.71% 30.12.2024
05.06.2025
1 mese +1.58% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -2.27% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +7.00% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +6.32% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +14.37% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +15.54% 30.05.2023
05.06.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 15.49%
Roche Holding AG 13.39%
Novartis AG Registered Shares 10.75%
UBS Group AG 7.22%
Zurich Insurance Group AG 7.21%
Swiss Re AG 6.12%
ABB Ltd 5.15%
Lonza Group Ltd 4.07%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.04%
Swiss Life Holding AG 3.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.41%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.41%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)