ISIN | CH0205553073 |
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Numero di valore | 20555307 |
Bloomberg Global ID | UBSFIA1 SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) I-A1-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società svizzere. Esposizione al mercato azionario elvetico. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.62 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 105.49 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 108.51 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 91.12 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 105.62 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 105.56 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 105.56 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'095'516'289 | |
Attivo della classe *** | 31'655'794 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.71% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.58% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -2.27% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +7.00% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +6.32% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +14.37% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +15.54% |
30.05.2023 - 05.06.2025
30.05.2023 05.06.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 15.49% | |
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Roche Holding AG | 13.39% | |
Novartis AG Registered Shares | 10.75% | |
UBS Group AG | 7.22% | |
Zurich Insurance Group AG | 7.21% | |
Swiss Re AG | 6.12% | |
ABB Ltd | 5.15% | |
Lonza Group Ltd | 4.07% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.04% | |
Swiss Life Holding AG | 3.24% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.41% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.41% |
Ongoing Charges *** | 0.41% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |