UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) Q-dist

Dati di base

ISIN CH0203277097
Numero di valore 20327709
Bloomberg Global ID UBSESQD SW
Nome del fondo UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) Q-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società svizzere. Esposizione al mercato azionario elvetico. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 135.09 CHF 09.04.2025
Prezzo precedente * 140.95 CHF 08.04.2025
Max 52 settimani * 160.91 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 134.29 CHF 16.04.2024
NAV * 135.09 CHF 09.04.2025
Issue Price * 135.17 CHF 09.04.2025
Redemption Price * 135.17 CHF 09.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'128'082'421
Attivo della classe *** 31'460'877
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.26% 30.12.2024
09.04.2025
1 mese -14.74% 10.03.2025
09.04.2025
3 mesi -8.88% 09.01.2025
09.04.2025
6 mesi -9.65% 09.10.2024
09.04.2025
1 anno -1.35% 09.04.2024
09.04.2025
2 anni -0.13% 11.04.2023
09.04.2025
3 anni -7.00% 11.04.2022
09.04.2025
5 anni +24.31% 09.04.2020
09.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 14.50%
Roche Holding AG 13.75%
Novartis AG Registered Shares 10.54%
UBS Group AG 8.34%
Zurich Insurance Group AG 6.72%
Swiss Re AG 5.52%
ABB Ltd 5.40%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.84%
Lonza Group Ltd 3.73%
Alcon Inc 2.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.60%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.84%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)