UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) I-X-dist

Dati di base

ISIN CH0540307243
Numero di valore 54030724
Bloomberg Global ID UBESCIA SW
Nome del fondo UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) I-X-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società svizzere. Esposizione al mercato azionario elvetico. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.10 CHF 09.04.2025
Prezzo precedente * 110.70 CHF 08.04.2025
Max 52 settimani * 126.30 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 104.86 CHF 16.04.2024
NAV * 106.10 CHF 09.04.2025
Issue Price * 106.16 CHF 09.04.2025
Redemption Price * 106.16 CHF 09.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'128'082'421
Attivo della classe *** 164'523'003
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.11% 30.12.2024
09.04.2025
1 mese -14.70% 10.03.2025
09.04.2025
3 mesi -8.74% 09.01.2025
09.04.2025
6 mesi -9.38% 09.10.2024
09.04.2025
1 anno -0.75% 09.04.2024
09.04.2025
2 anni +1.07% 11.04.2023
09.04.2025
3 anni -5.39% 11.04.2022
09.04.2025
5 anni +22.15% 26.05.2020
09.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 14.50%
Roche Holding AG 13.75%
Novartis AG Registered Shares 10.54%
UBS Group AG 8.34%
Zurich Insurance Group AG 6.72%
Swiss Re AG 5.52%
ABB Ltd 5.40%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.84%
Lonza Group Ltd 3.73%
Alcon Inc 2.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)