UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) P

Dati di base

ISIN CH0002791769
Numero di valore 279176
Bloomberg Global ID UBSFNSI SW
Nome del fondo UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) P
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società svizzere. Esposizione al mercato azionario elvetico. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'488.64 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 1'482.15 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 1'572.14 CHF 30.08.2024
Min 52 settimani * 1'325.53 CHF 28.11.2023
NAV * 1'488.64 CHF 21.11.2024
Issue Price * 1'488.19 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 1'488.19 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'033'898'694
Attivo della classe *** 327'543'737
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.41% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -4.77% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -4.16% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -1.35% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +11.58% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +11.07% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +0.28% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +19.33% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 141.86
ADDI Date 21.11.2024

10 posizioni principali ***

Nestle SA 14.70%
Roche Holding AG 13.10%
Novartis AG Registered Shares 11.21%
UBS Group AG 7.92%
Zurich Insurance Group AG 6.35%
ABB Ltd 5.85%
Swiss Re AG 4.95%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.77%
Lonza Group Ltd 3.74%
Alcon Inc 3.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.95%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)