ISIN | CH0341732458 |
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Numero di valore | 34173245 |
Bloomberg Global ID | USWENSF SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Quantitative Sustainable (CHF) F-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 188.78 CHF | 07.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 190.37 CHF | 06.05.2025 |
Max 52 settimani * | 200.43 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 167.17 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 188.78 CHF | 07.05.2025 |
Issue Price * | 188.72 CHF | 07.05.2025 |
Redemption Price * | 188.72 CHF | 07.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 483'284'587 | |
Attivo della classe *** | 345'733'830 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.68% |
30.12.2024 - 07.05.2025
30.12.2024 07.05.2025 |
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1 mese | +11.19% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 mesi | -2.03% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 mesi | +3.83% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 anno | +7.51% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 anni | +8.48% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 anni | +13.11% |
09.05.2022 - 07.05.2025
09.05.2022 07.05.2025 |
5 anni | +40.49% |
07.05.2020 - 07.05.2025
07.05.2020 07.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.05.2025 |
Nestle SA | 14.46% | |
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Novartis AG Registered Shares | 13.79% | |
Roche Holding AG | 11.63% | |
Zurich Insurance Group AG | 7.15% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.99% | |
ABB Ltd | 6.07% | |
UBS Group AG | 5.92% | |
Swiss Re AG | 5.13% | |
Givaudan SA | 2.95% | |
Holcim Ltd | 2.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.41% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |