ISIN | CH0341732458 |
---|---|
Numero di valore | 34173245 |
Bloomberg Global ID | USWENSF SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Quantitative Sustainable (CHF) F |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 193.18 CHF | 06.02.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 192.44 CHF | 05.02.2025 |
Max 52 settimani * | 193.62 CHF | 30.01.2025 |
Min 52 settimani * | 166.99 CHF | 09.02.2024 |
NAV * | 193.18 CHF | 06.02.2025 |
Issue Price * | 193.12 CHF | 06.02.2025 |
Redemption Price * | 193.12 CHF | 06.02.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 544'041'145 | |
Attivo della classe *** | 396'867'037 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.14% |
30.12.2024 - 06.02.2025
30.12.2024 06.02.2025 |
---|---|---|
1 mese | +7.20% |
06.01.2025 - 06.02.2025
06.01.2025 06.02.2025 |
3 mesi | +6.90% |
06.11.2024 - 06.02.2025
06.11.2024 06.02.2025 |
6 mesi | +10.42% |
06.08.2024 - 06.02.2025
06.08.2024 06.02.2025 |
1 anno | +14.20% |
06.02.2024 - 06.02.2025
06.02.2024 06.02.2025 |
2 anni | +17.92% |
06.02.2023 - 06.02.2025
06.02.2023 06.02.2025 |
3 anni | +12.76% |
07.02.2022 - 06.02.2025
07.02.2022 06.02.2025 |
5 anni | +30.70% |
06.02.2020 - 06.02.2025
06.02.2020 06.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.02.2025 |
Novartis AG Registered Shares | 13.10% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 12.69% | |
Nestle SA | 12.00% | |
Zurich Insurance Group AG | 7.51% | |
ABB Ltd | 7.06% | |
UBS Group AG | 6.46% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.14% | |
Swiss Re AG | 4.81% | |
Givaudan SA | 3.30% | |
Holcim Ltd | 2.85% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.40% |
---|---|
Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.41% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |