ISIN | CH0341732458 |
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Numero di valore | 34173245 |
Bloomberg Global ID | USWENSF SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Quantitative Sustainable (CHF) F |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 186.63 CHF | 09.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 184.92 CHF | 08.10.2024 |
Max 52 settimani * | 190.61 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 156.36 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 186.63 CHF | 09.10.2024 |
Issue Price * | 186.69 CHF | 09.10.2024 |
Redemption Price * | 186.69 CHF | 09.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 538'822'517 | |
Attivo della classe *** | 400'975'388 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.03% |
29.12.2023 - 09.10.2024
29.12.2023 09.10.2024 |
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1 mese | +1.51% |
09.09.2024 - 09.10.2024
09.09.2024 09.10.2024 |
3 mesi | +0.40% |
09.07.2024 - 09.10.2024
09.07.2024 09.10.2024 |
6 mesi | +6.73% |
09.04.2024 - 09.10.2024
09.04.2024 09.10.2024 |
1 anno | +14.60% |
09.10.2023 - 09.10.2024
09.10.2023 09.10.2024 |
2 anni | +24.50% |
10.10.2022 - 09.10.2024
10.10.2022 09.10.2024 |
3 anni | +11.76% |
11.10.2021 - 09.10.2024
11.10.2021 09.10.2024 |
5 anni | +37.82% |
09.10.2019 - 09.10.2024
09.10.2019 09.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 09.10.2024 |
Nestle SA | 14.68% | |
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Novartis AG Registered Shares | 14.01% | |
Roche Holding AG | 11.98% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.67% | |
ABB Ltd | 6.65% | |
UBS Group AG | 5.70% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.62% | |
Swiss Re AG | 4.31% | |
Givaudan SA | 3.42% | |
Holcim Ltd | 2.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.40% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.41% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |