UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Quantitative Sustainable (CHF) F-acc

Dati di base

ISIN CH0341732458
Numero di valore 34173245
Bloomberg Global ID USWENSF SW
Nome del fondo UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Quantitative Sustainable (CHF) F-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 194.90 CHF 11.09.2025
Prezzo precedente * 193.81 CHF 10.09.2025
Max 52 settimani * 200.43 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 167.17 CHF 09.04.2025
NAV * 194.90 CHF 11.09.2025
Issue Price * 194.96 CHF 11.09.2025
Redemption Price * 194.96 CHF 11.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 463'231'202
Attivo della classe *** 324'749'528
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.11% 30.12.2024
11.09.2025
1 mese +3.55% 11.08.2025
11.09.2025
3 mesi +0.68% 11.06.2025
11.09.2025
6 mesi +0.50% 11.03.2025
11.09.2025
1 anno +7.51% 11.09.2024
11.09.2025
2 anni +19.04% 11.09.2023
11.09.2025
3 anni +22.50% 12.09.2022
11.09.2025
5 anni +35.34% 11.09.2020
11.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 3.33
ADDI Date 11.09.2025

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 14.42%
Nestle SA 12.31%
Roche Holding AG 10.63%
ABB Ltd 7.97%
UBS Group AG Registered Shares 7.02%
Zurich Insurance Group AG 5.71%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.26%
Swiss Re AG 5.01%
Lonza Group Ltd 2.89%
Givaudan SA 2.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.41%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)