UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Quantitative Sustainable (CHF) F-acc

Dati di base

ISIN CH0341732458
Numero di valore 34173245
Bloomberg Global ID USWENSF SW
Nome del fondo UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Quantitative Sustainable (CHF) F-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 167.17 CHF 09.04.2025
Prezzo precedente * 174.40 CHF 08.04.2025
Max 52 settimani * 200.43 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 167.17 CHF 09.04.2025
NAV * 167.17 CHF 09.04.2025
Issue Price * 167.12 CHF 09.04.2025
Redemption Price * 167.12 CHF 09.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 504'413'415
Attivo della classe *** 364'919'619
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.42% 30.12.2024
09.04.2025
1 mese -15.39% 10.03.2025
09.04.2025
3 mesi -8.73% 09.01.2025
09.04.2025
6 mesi -9.64% 09.10.2024
09.04.2025
1 anno -3.57% 09.04.2024
09.04.2025
2 anni -0.12% 11.04.2023
09.04.2025
3 anni -7.34% 11.04.2022
09.04.2025
5 anni +28.85% 09.04.2020
09.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 3.33
ADDI Date 09.04.2025

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 13.19%
Nestle SA 12.35%
Roche Holding AG 11.36%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 7.79%
Zurich Insurance Group AG 7.19%
UBS Group AG 6.44%
ABB Ltd 6.21%
Swiss Re AG 4.72%
Givaudan SA 3.03%
Holcim Ltd 2.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.40%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)