UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Quantitative Sustainable (CHF) F-acc

Dati di base

ISIN CH0341732458
Numero di valore 34173245
Bloomberg Global ID USWENSF SW
Nome del fondo UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Quantitative Sustainable (CHF) F-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 187.53 CHF 30.06.2025
Prezzo precedente * 188.49 CHF 27.06.2025
Max 52 settimani * 200.43 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 167.17 CHF 09.04.2025
NAV * 187.53 CHF 30.06.2025
Issue Price * 187.59 CHF 30.06.2025
Redemption Price * 187.59 CHF 30.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 475'915'397
Attivo della classe *** 337'750'521
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.98% 30.12.2024
30.06.2025
1 mese -2.21% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi -3.05% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +4.98% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +1.58% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +11.20% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +19.62% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni +34.55% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 3.33
ADDI Date 30.06.2025

10 posizioni principali ***

Nestle SA 14.76%
Novartis AG Registered Shares 14.27%
Roche Holding AG 11.06%
Zurich Insurance Group AG 7.81%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.88%
ABB Ltd 6.01%
UBS Group AG 5.72%
Swiss Re AG 5.07%
Givaudan SA 3.19%
Holcim Ltd 2.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.41%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)