UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Quantitative Sustainable (CHF) F-acc

Dati di base

ISIN CH0341732458
Numero di valore 34173245
Bloomberg Global ID USWENSF SW
Nome del fondo UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Quantitative Sustainable (CHF) F-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 188.78 CHF 07.05.2025
Prezzo precedente * 190.37 CHF 06.05.2025
Max 52 settimani * 200.43 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 167.17 CHF 09.04.2025
NAV * 188.78 CHF 07.05.2025
Issue Price * 188.72 CHF 07.05.2025
Redemption Price * 188.72 CHF 07.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 483'284'587
Attivo della classe *** 345'733'830
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.68% 30.12.2024
07.05.2025
1 mese +11.19% 07.04.2025
07.05.2025
3 mesi -2.03% 07.02.2025
07.05.2025
6 mesi +3.83% 07.11.2024
07.05.2025
1 anno +7.51% 07.05.2024
07.05.2025
2 anni +8.48% 08.05.2023
07.05.2025
3 anni +13.11% 09.05.2022
07.05.2025
5 anni +40.49% 07.05.2020
07.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 3.33
ADDI Date 07.05.2025

10 posizioni principali ***

Nestle SA 14.46%
Novartis AG Registered Shares 13.79%
Roche Holding AG 11.63%
Zurich Insurance Group AG 7.15%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.99%
ABB Ltd 6.07%
UBS Group AG 5.92%
Swiss Re AG 5.13%
Givaudan SA 2.95%
Holcim Ltd 2.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.41%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)