UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Quantitative Sustainable (CHF) F

Dati di base

ISIN CH0341732458
Numero di valore 34173245
Bloomberg Global ID USWENSF SW
Nome del fondo UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Quantitative Sustainable (CHF) F
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 197.58 CHF 10.03.2025
Prezzo precedente * 198.57 CHF 07.03.2025
Max 52 settimani * 200.43 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 169.76 CHF 16.04.2024
NAV * 197.58 CHF 10.03.2025
Issue Price * 197.52 CHF 10.03.2025
Redemption Price * 197.52 CHF 10.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 536'512'869
Attivo della classe *** 386'838'968
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.61% 30.12.2024
10.03.2025
1 mese +2.20% 10.02.2025
10.03.2025
3 mesi +10.29% 10.12.2024
10.03.2025
6 mesi +8.63% 10.09.2024
10.03.2025
1 anno +12.73% 11.03.2024
10.03.2025
2 anni +24.83% 10.03.2023
10.03.2025
3 anni +22.25% 10.03.2022
10.03.2025
5 anni +58.29% 10.03.2020
10.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 3.33
ADDI Date 10.03.2025

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 13.02%
Roche Holding AG 12.65%
Nestle SA 11.43%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 7.78%
Zurich Insurance Group AG 7.16%
UBS Group AG 7.03%
ABB Ltd 6.63%
Swiss Re AG 4.72%
Givaudan SA 3.07%
Holcim Ltd 2.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.40%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)