UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) P-acc

Dati di base

ISIN CH1391066433
Numero di valore 139106643
Bloomberg Global ID UBSCEPA SW
Nome del fondo UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società svizzere. Esposizione al mercato azionario elvetico. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.29 CHF 03.07.2025
Prezzo precedente * 98.22 CHF 02.07.2025
Max 52 settimani * 100.92 CHF 10.06.2025
Min 52 settimani * 97.21 CHF 23.06.2025
NAV * 98.29 CHF 03.07.2025
Issue Price * 98.35 CHF 03.07.2025
Redemption Price * 98.35 CHF 03.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'409'657'932
Attivo della classe *** 282'920'713
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese -2.61% 10.06.2025
03.07.2025
3 mesi - -
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 15.01%
Roche Holding AG 12.74%
Novartis AG Registered Shares 10.47%
UBS Group AG Registered Shares 7.46%
Zurich Insurance Group AG 7.20%
ABB Ltd 5.47%
Swiss Re AG 5.34%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.24%
Lonza Group Ltd 3.88%
Swiss Life Holding AG 3.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)