ISIN | CH0573990394 |
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Numero di valore | 57399039 |
Bloomberg Global ID | UBQSCIC SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Quantitative Sustainable (CHF) I-X |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 123.50 CHF | 12.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 125.49 CHF | 11.11.2024 |
Max 52 settimani * | 130.43 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 110.25 CHF | 16.11.2023 |
NAV * | 123.50 CHF | 12.11.2024 |
Issue Price * | 123.54 CHF | 12.11.2024 |
Redemption Price * | 123.54 CHF | 12.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 514'736'073 | |
Attivo della classe *** | 131'284'900 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.66% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -4.58% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | -0.76% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | -0.31% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +12.81% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | +13.19% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | +2.43% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | +28.18% |
19.10.2020 - 12.11.2024
19.10.2020 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.97% | |
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Novartis AG Registered Shares | 13.61% | |
Roche Holding AG | 11.47% | |
Zurich Insurance Group AG | 7.05% | |
ABB Ltd | 6.80% | |
UBS Group AG | 5.82% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.68% | |
Swiss Re AG | 4.43% | |
Givaudan SA | 3.71% | |
Holcim Ltd | 2.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |