UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Quantitative Sustainable (CHF) I-X

Dati di base

ISIN CH0573990394
Numero di valore 57399039
Bloomberg Global ID UBQSCIC SW
Nome del fondo UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Quantitative Sustainable (CHF) I-X
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 132.24 CHF 06.02.2025
Prezzo precedente * 131.73 CHF 05.02.2025
Max 52 settimani * 132.53 CHF 30.01.2025
Min 52 settimani * 113.86 CHF 09.02.2024
NAV * 132.24 CHF 06.02.2025
Issue Price * 132.20 CHF 06.02.2025
Redemption Price * 132.20 CHF 06.02.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 544'041'145
Attivo della classe *** 147'174'108
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.19% 30.12.2024
06.02.2025
1 mese +7.23% 06.01.2025
06.02.2025
3 mesi +7.01% 06.11.2024
06.02.2025
6 mesi +10.65% 06.08.2024
06.02.2025
1 anno +14.66% 06.02.2024
06.02.2025
2 anni +18.87% 06.02.2023
06.02.2025
3 anni +14.09% 07.02.2022
06.02.2025
5 anni +38.64% 19.10.2020
06.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 13.10%
Roche Holding AG 12.69%
Nestle SA 12.00%
Zurich Insurance Group AG 7.51%
ABB Ltd 7.06%
UBS Group AG 6.46%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.14%
Swiss Re AG 4.81%
Givaudan SA 3.30%
Holcim Ltd 2.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)