UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Quantitative Sustainable (CHF) I-X

Dati di base

ISIN CH0573990394
Numero di valore 57399039
Bloomberg Global ID UBQSCIC SW
Nome del fondo UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Quantitative Sustainable (CHF) I-X
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 127.76 CHF 09.10.2024
Prezzo precedente * 126.59 CHF 08.10.2024
Max 52 settimani * 130.43 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 106.64 CHF 23.10.2023
NAV * 127.76 CHF 09.10.2024
Issue Price * 127.80 CHF 09.10.2024
Redemption Price * 127.80 CHF 09.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 538'822'517
Attivo della classe *** 137'847'129
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.37% 29.12.2023
09.10.2024
1 mese +1.55% 09.09.2024
09.10.2024
3 mesi +0.50% 09.07.2024
09.10.2024
6 mesi +6.94% 09.04.2024
09.10.2024
1 anno +15.06% 09.10.2023
09.10.2024
2 anni +25.50% 10.10.2022
09.10.2024
3 anni +13.08% 11.10.2021
09.10.2024
5 anni +32.60% 19.10.2020
09.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 14.68%
Novartis AG Registered Shares 14.01%
Roche Holding AG 11.98%
Zurich Insurance Group AG 6.67%
ABB Ltd 6.65%
UBS Group AG 5.70%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.62%
Swiss Re AG 4.31%
Givaudan SA 3.42%
Holcim Ltd 2.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)