ISIN | CH0573990394 |
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Numero di valore | 57399039 |
Bloomberg Global ID | UBQSCIC SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Quantitative Sustainable (CHF) I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 132.45 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 132.27 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 137.24 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 114.50 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 132.45 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 132.41 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 132.41 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 475'915'397 | |
Attivo della classe *** | 138'164'875 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.36% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.57% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -3.18% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +6.96% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +4.27% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +14.22% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +17.23% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +38.86% |
19.10.2020 - 05.06.2025
19.10.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.76% | |
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Novartis AG Registered Shares | 14.27% | |
Roche Holding AG | 11.06% | |
Zurich Insurance Group AG | 7.81% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.88% | |
ABB Ltd | 6.01% | |
UBS Group AG | 5.72% | |
Swiss Re AG | 5.07% | |
Givaudan SA | 3.19% | |
Holcim Ltd | 2.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |