Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) P-acc
LU0186860077 |
13.24
CHF
05.06.2025 |
13.24
CHF
05.06.2025 |
13.24
CHF
05.06.2025 |
+2.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) P-dist
LU0234744687 |
11.21
CHF
05.06.2025 |
11.21
CHF
05.06.2025 |
11.21
CHF
05.06.2025 |
+2.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) Q-acc
LU1240802238 |
121.65
CHF
05.06.2025 |
121.65
CHF
05.06.2025 |
121.65
CHF
05.06.2025 |
+2.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) Q-dist
LU1240802402 |
112.19
CHF
05.06.2025 |
112.19
CHF
05.06.2025 |
112.19
CHF
05.06.2025 |
+2.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) P-acc
LU0186859491 |
16.76
EUR
05.06.2025 |
16.76
EUR
05.06.2025 |
16.76
EUR
05.06.2025 |
+3.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) P-dist
LU0234744331 |
13.55
EUR
05.06.2025 |
13.55
EUR
05.06.2025 |
13.55
EUR
05.06.2025 |
+3.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) Q-acc
LU0941352063 |
135.72
EUR
05.06.2025 |
135.72
EUR
05.06.2025 |
135.72
EUR
05.06.2025 |
+3.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) Q-dist
LU1240802584 |
123.81
EUR
05.06.2025 |
123.81
EUR
05.06.2025 |
123.81
EUR
05.06.2025 |
+3.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) (JPY hedged) P-acc
LU1152097959 |
10'986.00
JPY
05.06.2025 |
10'986.00
JPY
05.06.2025 |
10'986.00
JPY
05.06.2025 |
+2.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) I-B-acc
LU2886919757 |
104.62
USD
05.06.2025 |
104.62
USD
05.06.2025 |
104.62
USD
05.06.2025 |
+5.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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