| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) P-acc
LU0186860077 |
13.93
CHF
23.12.2025 |
13.93
CHF
23.12.2025 |
13.93
CHF
23.12.2025 |
+7.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) P-dist
LU0234744687 |
11.79
CHF
23.12.2025 |
11.79
CHF
23.12.2025 |
11.79
CHF
23.12.2025 |
+7.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) Q-acc
LU1240802238 |
128.63
CHF
23.12.2025 |
128.63
CHF
23.12.2025 |
128.63
CHF
23.12.2025 |
+8.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) Q-dist
LU1240802402 |
118.63
CHF
23.12.2025 |
118.63
CHF
23.12.2025 |
118.63
CHF
23.12.2025 |
+8.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) P-acc
LU0186859491 |
17.81
EUR
23.12.2025 |
17.81
EUR
23.12.2025 |
17.81
EUR
23.12.2025 |
+9.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) P-dist
LU0234744331 |
14.40
EUR
23.12.2025 |
14.40
EUR
23.12.2025 |
14.40
EUR
23.12.2025 |
+9.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) Q-acc
LU0941352063 |
144.94
EUR
23.12.2025 |
144.94
EUR
23.12.2025 |
144.94
EUR
23.12.2025 |
+10.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) Q-dist
LU1240802584 |
132.23
EUR
23.12.2025 |
132.23
EUR
23.12.2025 |
132.23
EUR
23.12.2025 |
+10.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) (JPY hedged) P-acc
LU1152097959 |
11'696.00
JPY
23.12.2025 |
11'696.00
JPY
23.12.2025 |
11'696.00
JPY
23.12.2025 |
+9.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) I-B-acc
LU2886919757 |
115.02
USD
23.12.2025 |
115.02
USD
23.12.2025 |
115.02
USD
23.12.2025 |
+15.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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