Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) P-acc
LU0186860077 |
13.06
CHF
17.12.2024 |
13.06
CHF
17.12.2024 |
13.06
CHF
17.12.2024 |
+4.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) P-dist
LU0234744687 |
11.11
CHF
17.12.2024 |
11.11
CHF
17.12.2024 |
11.11
CHF
17.12.2024 |
+5.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) Q-acc
LU1240802238 |
119.50
CHF
17.12.2024 |
119.50
CHF
17.12.2024 |
119.50
CHF
17.12.2024 |
+5.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) Q-dist
LU1240802402 |
111.35
CHF
17.12.2024 |
111.35
CHF
17.12.2024 |
111.35
CHF
17.12.2024 |
+5.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) P-acc
LU0186859491 |
16.38
EUR
17.12.2024 |
16.38
EUR
17.12.2024 |
16.38
EUR
17.12.2024 |
+6.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) P-dist
LU0234744331 |
13.31
EUR
17.12.2024 |
13.31
EUR
17.12.2024 |
13.31
EUR
17.12.2024 |
+6.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) Q-acc
LU0941352063 |
132.00
EUR
17.12.2024 |
132.00
EUR
17.12.2024 |
132.00
EUR
17.12.2024 |
+7.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) Q-dist
LU1240802584 |
121.62
EUR
17.12.2024 |
121.62
EUR
17.12.2024 |
121.62
EUR
17.12.2024 |
+7.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) (JPY hedged) P-acc
LU1152097959 |
10'879.00
JPY
17.12.2024 |
10'879.00
JPY
17.12.2024 |
10'879.00
JPY
17.12.2024 |
+2.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) I-B-acc
LU2886919757 |
100.72
USD
17.12.2024 |
100.72
USD
17.12.2024 |
100.72
USD
17.12.2024 |
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