UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) P-acc
LU0186860077
13.06 CHF
17.12.2024
13.06 CHF
17.12.2024
13.06 CHF
17.12.2024
+4.98%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) P-dist
LU0234744687
11.11 CHF
17.12.2024
11.11 CHF
17.12.2024
11.11 CHF
17.12.2024
+5.06%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) Q-acc
LU1240802238
119.50 CHF
17.12.2024
119.50 CHF
17.12.2024
119.50 CHF
17.12.2024
+5.98%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) Q-dist
LU1240802402
111.35 CHF
17.12.2024
111.35 CHF
17.12.2024
111.35 CHF
17.12.2024
+5.99%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) P-acc
LU0186859491
16.38 EUR
17.12.2024
16.38 EUR
17.12.2024
16.38 EUR
17.12.2024
+6.50%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) P-dist
LU0234744331
13.31 EUR
17.12.2024
13.31 EUR
17.12.2024
13.31 EUR
17.12.2024
+6.49%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) Q-acc
LU0941352063
132.00 EUR
17.12.2024
132.00 EUR
17.12.2024
132.00 EUR
17.12.2024
+7.44%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) Q-dist
LU1240802584
121.62 EUR
17.12.2024
121.62 EUR
17.12.2024
121.62 EUR
17.12.2024
+7.44%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) (JPY hedged) P-acc
LU1152097959
10'879.00 JPY
17.12.2024
10'879.00 JPY
17.12.2024
10'879.00 JPY
17.12.2024
+2.02%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) I-B-acc
LU2886919757
Q
100.72 USD
17.12.2024
100.72 USD
17.12.2024
100.72 USD
17.12.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura