Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (AUD hedged) P-mdist
LU2092904486 |
51.86
AUD
19.12.2024 |
51.86
AUD
19.12.2024 |
51.86
AUD
19.12.2024 |
+11.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2258559868 |
54.67
EUR
19.12.2024 |
54.67
EUR
19.12.2024 |
54.67
EUR
19.12.2024 |
+11.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) P-mdist
LU2291839400 |
45.73
EUR
19.12.2024 |
45.73
EUR
19.12.2024 |
45.73
EUR
19.12.2024 |
+11.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2092383061 |
55.19
EUR
19.12.2024 |
55.19
EUR
19.12.2024 |
55.19
EUR
19.12.2024 |
+12.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (EUR) P-acc
LU2257594486 |
71.27
EUR
19.12.2024 |
71.27
EUR
19.12.2024 |
71.27
EUR
19.12.2024 |
+20.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-6%-mdist
LU1226288170 |
517.28
HKD
19.12.2024 |
517.28
HKD
19.12.2024 |
517.28
HKD
19.12.2024 |
+12.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-mdist
LU1951186391 |
594.69
HKD
19.12.2024 |
594.69
HKD
19.12.2024 |
594.69
HKD
19.12.2024 |
+12.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (RMB hedged) P-6%-mdist
LU1226287958 |
552.98
CNH
19.12.2024 |
552.98
CNH
19.12.2024 |
552.98
CNH
19.12.2024 |
+10.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (SGD hedged) P-6%-mdist
LU1226288097 |
55.59
SGD
19.12.2024 |
55.59
SGD
19.12.2024 |
55.59
SGD
19.12.2024 |
+11.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1226287792 |
58.14
SGD
19.12.2024 |
58.14
SGD
19.12.2024 |
58.14
SGD
19.12.2024 |
+11.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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