UBAM: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 05.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHC
LU0192062460
Q
108.01 EUR
07.03.2025
+0.71%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHC SGD
LU1603347979
103.32 SGD
05.03.2025
+0.70%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHD
LU0192062890
Q
107.34 EUR
07.03.2025
+0.71%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHD
LU0447824052
Q
100.78 CHF
06.03.2025
+0.16%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHDq
LU2948510461
101.43 AUD
05.03.2025
+0.96%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond RC
LU0132635235
249.56 USD
07.03.2025
+0.91%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SC USD
LU2479999901
111.93 USD
07.03.2025
+0.98%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SHC EUR
LU2480000079
109.63 EUR
06.03.2025
+0.68%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+C
LU2446144003
Q
117.54 USD
07.03.2025
+1.02%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+D
LU2446143963
Q
107.45 USD
06.03.2025
+0.99%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura