UBAM: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 05.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond IC
LU0862303640
Q
132.30 USD
18.12.2024
+4.72%
UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond ID
LU0862303723
Q
87.03 USD
18.12.2024
+0.39%
UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond IDM
LU1808447913
Q
83.50 USD
11.08.2022
UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond IHC
LU0862304291
Q
91.96 CHF
18.12.2024
+0.23%
UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond IHC
LU0862303996
Q
99.63 EUR
18.12.2024
+2.77%
UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond IHD
LU0862304028
Q
82.13 EUR
18.12.2024
+0.60%
UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond IHD
LU0862304887
Q
83.96 GBP
18.12.2024
+0.49%
UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond U USD
LU0862304960
UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond UHD
LU0862305264
Q
81.95 GBP
18.12.2024
+0.31%
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond AC
LU0943508167
120.03 USD
18.12.2024
+4.72%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura