| ISIN | LU2051705882 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | UBAM - EUR Floating Rate Notes I+C |
| Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Comparto denominato in EUR e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. La durata media del portafoglio non sarà superiore ai 3 anni. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 104.06 EUR | 09.09.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 104.06 EUR | 08.09.2025 |
| Max 52 settimani * | 104.06 EUR | 09.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 100.44 EUR | 11.09.2024 |
| NAV * | 104.06 EUR | 09.09.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 354'872'501 | |
| Attivo della classe *** | 1'714'097 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.29% |
30.12.2024 - 09.09.2025
30.12.2024 09.09.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.47% |
30.12.2024 - 09.09.2025
30.12.2024 09.09.2025 |
| 1 mese | +0.22% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
| 3 mesi | +0.86% |
10.06.2025 - 09.09.2025
10.06.2025 09.09.2025 |
| 6 mesi | +1.59% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
| 1 anno | +3.62% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
| 2 anni | +2.54% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
| 3 anni | +5.96% |
09.09.2022 - 09.09.2025
09.09.2022 09.09.2025 |
| 5 anni | +4.06% |
04.05.2021 - 09.09.2025
04.05.2021 09.09.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cooperatieve Rabobank U.A. 2.822% | 2.10% | |
|---|---|---|
| The Toronto-Dominion Bank 2.539% | 1.96% | |
| Banco Santander, S.A. 2.854% | 1.96% | |
| Wells Fargo & Co. 2.936% | 1.95% | |
| Goldman Sachs Group, Inc. 2.983% | 1.82% | |
| BPCE SA 3.121% | 1.82% | |
| JPMorgan Chase & Co. 2.57% | 1.81% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.404% | 1.81% | |
| KBC Group NV 2.645% | 1.81% | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.852% | 1.81% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 | |
| TER | 0.0016% |
|---|---|
| Data TER | 14.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.16% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.05.2024 |