UBAM - EUR Floating Rate Notes I+C

Dati di base

ISIN LU2051705882
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - EUR Floating Rate Notes I+C
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Comparto denominato in EUR e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. La durata media del portafoglio non sarà superiore ai 3 anni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.91 EUR 05.01.2026
Prezzo precedente * 104.88 EUR 02.01.2026
Max 52 settimani * 104.91 EUR 05.01.2026
Min 52 settimani * 101.79 EUR 06.01.2025
NAV * 104.91 EUR 05.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 441'782'705
Attivo della classe *** 23'396'510
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.03% 30.12.2025
05.01.2026
Performance YTD (in CHF) -0.14% 30.12.2025
05.01.2026
1 mese +0.21% 05.12.2025
05.01.2026
3 mesi +0.61% 06.10.2025
05.01.2026
6 mesi +1.38% 07.07.2025
05.01.2026
1 anno +3.06% 06.01.2025
05.01.2026
2 anni +1.70% 05.01.2024
05.01.2026
3 anni +6.41% 05.01.2023
05.01.2026
5 anni +4.91% 04.05.2021
05.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Wells Fargo & Co. 2.695% 2.71%
Morgan Stanley 3% 2.17%
Cooperatieve Rabobank U.A. 2.611% 2.16%
JPMorgan Chase & Co. 2.688% 2.15%
BNP Paribas SA 2.779% 2.03%
Goldman Sachs Group, Inc. 2.771% 2.02%
Nordea Bank ABP 2.684% 1.94%
UBS Group AG 2.999% 1.86%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.641% 1.85%
Danske Bank A/S 2.548% 1.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.0016%
Data TER 14.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2024

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)