UBAM - EUR Floating Rate Notes AHC

Dati di base

ISIN LU0447824136
Numero di valore 10479003
Bloomberg Global ID BBG001Z6CGH8
Nome del fondo UBAM - EUR Floating Rate Notes AHC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Comparto denominato in EUR e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. La durata media del portafoglio non sarà superiore ai 3 anni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 313.76 CHF 11.12.2025
Prezzo precedente * 313.78 CHF 10.12.2025
Max 52 settimani * 313.93 CHF 22.10.2025
Min 52 settimani * 312.04 CHF 13.12.2024
NAV * 313.76 CHF 11.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 400'068'162
Attivo della classe *** 1'346'928
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.53% 30.12.2024
11.12.2025
1 mese -0.03% 11.11.2025
11.12.2025
3 mesi +0.02% 11.09.2025
11.12.2025
6 mesi +0.27% 11.06.2025
11.12.2025
1 anno +0.54% 11.12.2024
11.12.2025
2 anni +2.88% 11.12.2023
11.12.2025
3 anni +5.16% 12.12.2022
11.12.2025
5 anni +2.56% 11.12.2020
11.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Wells Fargo & Co. 2.695% 2.49%
Morgan Stanley 2.937% 2.00%
Cooperatieve Rabobank U.A. 2.611% 1.98%
BNP Paribas SA 2.764% 1.88%
Goldman Sachs Group, Inc. 2.771% 1.86%
The Toronto-Dominion Bank 2.539% 1.85%
UBS Group AG 2.999% 1.80%
Nordea Bank ABP 2.684% 1.78%
BPCE SA 2.564% 1.71%
JPMorgan Chase & Co. 2.688% 1.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.0033%
Data TER 14.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.33%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)