UBAM - EUR Floating Rate Notes I+HD

Dati di base

ISIN LU2258285043
Numero di valore 58664707
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - EUR Floating Rate Notes I+HD
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Comparto denominato in EUR e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. La durata media del portafoglio non sarà superiore ai 3 anni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.83 GBP 05.01.2026
Prezzo precedente * 109.80 GBP 02.01.2026
Max 52 settimani * 109.83 GBP 05.01.2026
Min 52 settimani * 104.39 GBP 06.01.2025
NAV * 109.83 GBP 05.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 385'751'753
Attivo della classe *** 1'098
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.06% 30.12.2025
05.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.65% 30.12.2025
05.01.2026
1 mese +0.38% 05.12.2025
05.01.2026
3 mesi +1.14% 06.10.2025
05.01.2026
6 mesi +2.47% 07.07.2025
05.01.2026
1 anno +5.21% 06.01.2025
05.01.2026
2 anni +5.89% 05.01.2024
05.01.2026
3 anni +9.49% 05.01.2023
05.01.2026
5 anni +9.83% 01.04.2022
05.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Wells Fargo & Co. 2.695% 2.71%
Morgan Stanley 3% 2.17%
Cooperatieve Rabobank U.A. 2.611% 2.16%
JPMorgan Chase & Co. 2.688% 2.15%
BNP Paribas SA 2.779% 2.03%
Goldman Sachs Group, Inc. 2.771% 2.02%
Nordea Bank ABP 2.684% 1.94%
UBS Group AG 2.999% 1.86%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.641% 1.85%
Danske Bank A/S 2.548% 1.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.0016%
Data TER 01.04.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2022

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)