UBAM - Dynamic Euro Bond AHC

Dati di base

ISIN LU0782382328
Numero di valore 18549125
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Dynamic Euro Bond AHC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Comparto denominato in EUR e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. La durata media del portafoglio non sarà superiore ai 3 anni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.50 GBP 20.12.2024
Prezzo precedente * 117.49 GBP 19.12.2024
Max 52 settimani * 117.50 GBP 20.12.2024
Min 52 settimani * 110.71 GBP 27.12.2023
NAV * 117.50 GBP 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 255'329'985
Attivo della classe *** 665'939
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.11% 28.12.2023
20.12.2024
Performance YTD (in CHF) +10.98% 28.12.2023
20.12.2024
1 mese +0.40% 20.11.2024
20.12.2024
3 mesi +1.33% 20.09.2024
20.12.2024
6 mesi +2.78% 20.06.2024
20.12.2024
1 anno +6.26% 20.12.2023
20.12.2024
2 anni +12.49% 20.12.2022
20.12.2024
3 anni +12.47% 20.12.2021
20.12.2024
5 anni +12.88% 20.12.2019
20.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Bank of America Corp. 4.7% 2.40%
Danske Bank A/S 4.349% 2.32%
HSBC Holdings PLC 4.7% 2.23%
Banco Santander, S.A. 4.366% 2.22%
Goldman Sachs Group, Inc. 4.7% 1.90%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.234% 1.80%
Lloyds Banking Group PLC 4.482% 1.72%
Morgan Stanley 4.367% 1.71%
Deutsche Bank AG 4.335% 1.71%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.342% 1.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.0033%
Data TER 14.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.32%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)