ISIN | LU0782382328 |
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Numero di valore | 18549125 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - Dynamic Euro Bond AHC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Comparto denominato in EUR e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. La durata media del portafoglio non sarà superiore ai 3 anni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 120.13 GBP | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 120.09 GBP | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 120.13 GBP | 05.06.2025 |
Min 52 settimani * | 114.19 GBP | 06.06.2024 |
NAV * | 120.13 GBP | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 281'022'860 | |
Attivo della classe *** | 682'127 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.09% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.07% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +0.47% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +1.15% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +2.42% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +5.23% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +12.52% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +15.56% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +16.49% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Danske Bank A/S 3.432% | 2.29% | |
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Standard Chartered Bank 3.235% | 2.29% | |
JPMorgan Chase & Co. 3.101% | 2.02% | |
BPCE SA 3.491% | 2.02% | |
Barclays PLC 3.335% | 2.00% | |
Wells Fargo & Co. 3.377% | 2.00% | |
Banco Santander, S.A. 3.321% | 1.86% | |
Caixabank S.A. 3.465% | 1.72% | |
The Toronto-Dominion Bank 3.091% | 1.72% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.361% | 1.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.0033% |
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Data TER | 14.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |