UBAM - Dynamic Euro Bond I+Dm EUR

Dati di base

ISIN LU2811878649
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Dynamic Euro Bond I+Dm EUR
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Comparto denominato in EUR e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. La durata media del portafoglio non sarà superiore ai 3 anni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.78 EUR 25.07.2025
Prezzo precedente * 104.76 EUR 24.07.2025
Max 52 settimani * 104.78 EUR 25.07.2025
Min 52 settimani * 100.99 EUR 26.07.2024
NAV * 104.78 EUR 25.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 338'445'562
Attivo della classe *** 1'045
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.93% 30.12.2024
25.07.2025
Performance YTD (in CHF) +1.27% 30.12.2024
25.07.2025
1 mese +0.32% 25.06.2025
25.07.2025
3 mesi +0.97% 25.04.2025
25.07.2025
6 mesi +1.64% 27.01.2025
25.07.2025
1 anno +3.76% 25.07.2024
25.07.2025
2 anni +4.78% 02.05.2024
25.07.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Banco Santander, S.A. 3.321% 2.05%
Barclays PLC 3.335% 2.05%
Wells Fargo & Co. 3.377% 2.04%
The Toronto-Dominion Bank 3.091% 2.03%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.361% 1.89%
Danske Bank A/S 3.432% 1.89%
Bank of Montreal 3.259% 1.89%
Standard Chartered Bank 3.235% 1.89%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.331% 1.89%
JPMorgan Chase & Co. 3.101% 1.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)