UBAM - EUR Floating Rate Notes I+Dm EUR

Dati di base

ISIN LU2811878649
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - EUR Floating Rate Notes I+Dm EUR
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Comparto denominato in EUR e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. La durata media del portafoglio non sarà superiore ai 3 anni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.60 EUR 28.10.2025
Prezzo precedente * 105.59 EUR 27.10.2025
Max 52 settimani * 105.60 EUR 28.10.2025
Min 52 settimani * 102.19 EUR 29.10.2024
NAV * 105.60 EUR 28.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 326'854'181
Attivo della classe *** 1'053
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.73% 30.12.2024
28.10.2025
Performance YTD (in CHF) +0.90% 30.12.2024
28.10.2025
1 mese +0.26% 29.09.2025
28.10.2025
3 mesi +0.77% 28.07.2025
28.10.2025
6 mesi +1.74% 28.04.2025
28.10.2025
1 anno +3.35% 28.10.2024
28.10.2025
2 anni +5.60% 02.05.2024
28.10.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

US 5YR 202509 3.27%
Wells Fargo & Co. 2.695% 2.50%
Morgan Stanley 2.937% 2.00%
Cooperatieve Rabobank U.A. 2.611% 1.99%
BNP Paribas SA 2.764% 1.88%
Goldman Sachs Group, Inc. 2.771% 1.86%
The Toronto-Dominion Bank 2.539% 1.85%
UBS Group AG 3.118% 1.81%
Nordea Bank ABP 2.725% 1.80%
BPCE SA 2.564% 1.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.16%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)