ISIN | LU0029761706 |
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Numero di valore | 600628 |
Bloomberg Global ID | BBG000CCW0S3 |
Nome del fondo | UBAM - Dynamic Euro Bond AC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Comparto denominato in EUR e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. La durata media del portafoglio non sarà superiore ai 3 anni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 268.73 EUR | 12.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 268.71 EUR | 11.11.2024 |
Max 52 settimani * | 268.73 EUR | 12.11.2024 |
Min 52 settimani * | 255.63 EUR | 14.11.2023 |
NAV * | 268.73 EUR | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 294'815'809 | |
Attivo della classe *** | 83'036'430 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.44% |
28.12.2023 - 12.11.2024
28.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.75% |
28.12.2023 - 12.11.2024
28.12.2023 12.11.2024 |
1 mese | +0.33% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | +1.11% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | +2.08% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +5.21% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | +9.68% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | +7.40% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | +6.58% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank of America Corp. 4.7% | 2.40% | |
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HSBC Holdings PLC 4.7% | 2.23% | |
Banco Santander, S.A. 4.366% | 2.21% | |
Danske Bank A/S 4.349% | 2.04% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 4.7% | 1.90% | |
Barclays PLC 4.806% | 1.72% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.624% | 1.72% | |
Lloyds Banking Group PLC 4.482% | 1.71% | |
Morgan Stanley 4.367% | 1.71% | |
Deutsche Bank AG 4.335% | 1.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.0033% |
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Data TER | 14.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |