UBAM - Dynamic Euro Bond ID

Dati di base

ISIN LU0132663013
Numero di valore 1266572
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Dynamic Euro Bond ID
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Comparto denominato in EUR e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. La durata media del portafoglio non sarà superiore ai 3 anni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.34 EUR 14.04.2025
Prezzo precedente * 98.29 EUR 11.04.2025
Max 52 settimani * 98.94 EUR 30.04.2024
Min 52 settimani * 94.97 EUR 02.05.2024
NAV * 98.34 EUR 14.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 320'157'602
Attivo della classe *** 15'180'817
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.81% 30.12.2024
14.04.2025
Performance YTD (in CHF) -0.17% 30.12.2024
14.04.2025
1 mese +0.11% 14.03.2025
14.04.2025
3 mesi +0.70% 14.01.2025
14.04.2025
6 mesi +1.59% 14.10.2024
14.04.2025
1 anno -0.35% 15.04.2024
14.04.2025
2 anni +4.09% 14.04.2023
14.04.2025
3 anni +4.23% 14.04.2022
14.04.2025
5 anni +5.66% 17.04.2020
14.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Danske Bank A/S 3.432% 2.25%
Banco Santander, S.A. 3.739% 2.15%
HSBC Holdings PLC 3.772% 2.14%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.775% 1.98%
BPCE SA 3.491% 1.98%
Wells Fargo & Co. 3.901% 1.98%
The Toronto-Dominion Bank 3.448% 1.97%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.839% 1.83%
Bank of Nova Scotia 3.398% 1.78%
Deutsche Bank AG 3.829% 1.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.0021%
Data TER 14.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)