UBAM - Dynamic Euro Bond ID

Dati di base

ISIN LU0132663013
Numero di valore 1266572
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Dynamic Euro Bond ID
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Comparto denominato in EUR e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. La durata media del portafoglio non sarà superiore ai 3 anni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.54 EUR 07.05.2025
Prezzo precedente * 94.53 EUR 06.05.2025
Max 52 settimani * 98.40 EUR 22.04.2025
Min 52 settimani * 94.45 EUR 23.04.2025
NAV * 94.54 EUR 07.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 339'178'848
Attivo della classe *** 14'584'596
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.08% 30.12.2024
07.05.2025
Performance YTD (in CHF) -4.07% 30.12.2024
07.05.2025
1 mese -3.80% 07.04.2025
07.05.2025
3 mesi -3.47% 07.02.2025
07.05.2025
6 mesi -2.62% 07.11.2024
07.05.2025
1 anno -0.50% 07.05.2024
07.05.2025
2 anni +0.83% 10.05.2023
07.05.2025
3 anni +0.64% 11.05.2022
07.05.2025
5 anni +1.15% 07.05.2020
07.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Danske Bank A/S 3.432% 2.21%
Standard Chartered Bank 3.235% 2.21%
Barclays PLC 3.849% 1.95%
JPMorgan Chase & Co. 3.487% 1.95%
BPCE SA 3.491% 1.95%
Lloyds Banking Group PLC 3.579% 1.94%
Wells Fargo & Co. 3.377% 1.93%
Banco Santander, S.A. 3.321% 1.80%
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 3.413% 1.66%
Caixabank S.A. 3.465% 1.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.0021%
Data TER 14.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)