ISIN | LU0132663013 |
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Numero di valore | 1266572 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - Dynamic Euro Bond ID |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Comparto denominato in EUR e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. La durata media del portafoglio non sarà superiore ai 3 anni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 94.54 EUR | 07.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 94.53 EUR | 06.05.2025 |
Max 52 settimani * | 98.40 EUR | 22.04.2025 |
Min 52 settimani * | 94.45 EUR | 23.04.2025 |
NAV * | 94.54 EUR | 07.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 339'178'848 | |
Attivo della classe *** | 14'584'596 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.08% |
30.12.2024 - 07.05.2025
30.12.2024 07.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.07% |
30.12.2024 - 07.05.2025
30.12.2024 07.05.2025 |
1 mese | -3.80% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 mesi | -3.47% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 mesi | -2.62% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 anno | -0.50% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 anni | +0.83% |
10.05.2023 - 07.05.2025
10.05.2023 07.05.2025 |
3 anni | +0.64% |
11.05.2022 - 07.05.2025
11.05.2022 07.05.2025 |
5 anni | +1.15% |
07.05.2020 - 07.05.2025
07.05.2020 07.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Danske Bank A/S 3.432% | 2.21% | |
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Standard Chartered Bank 3.235% | 2.21% | |
Barclays PLC 3.849% | 1.95% | |
JPMorgan Chase & Co. 3.487% | 1.95% | |
BPCE SA 3.491% | 1.95% | |
Lloyds Banking Group PLC 3.579% | 1.94% | |
Wells Fargo & Co. 3.377% | 1.93% | |
Banco Santander, S.A. 3.321% | 1.80% | |
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 3.413% | 1.66% | |
Caixabank S.A. 3.465% | 1.66% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.0021% |
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Data TER | 14.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |