ISIN | LU0132663013 |
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Numero di valore | 1266572 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - Dynamic Euro Bond ID |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Comparto denominato in EUR e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. La durata media del portafoglio non sarà superiore ai 3 anni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.34 EUR | 14.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 98.29 EUR | 11.04.2025 |
Max 52 settimani * | 98.94 EUR | 30.04.2024 |
Min 52 settimani * | 94.97 EUR | 02.05.2024 |
NAV * | 98.34 EUR | 14.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 320'157'602 | |
Attivo della classe *** | 15'180'817 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.81% |
30.12.2024 - 14.04.2025
30.12.2024 14.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.17% |
30.12.2024 - 14.04.2025
30.12.2024 14.04.2025 |
1 mese | +0.11% |
14.03.2025 - 14.04.2025
14.03.2025 14.04.2025 |
3 mesi | +0.70% |
14.01.2025 - 14.04.2025
14.01.2025 14.04.2025 |
6 mesi | +1.59% |
14.10.2024 - 14.04.2025
14.10.2024 14.04.2025 |
1 anno | -0.35% |
15.04.2024 - 14.04.2025
15.04.2024 14.04.2025 |
2 anni | +4.09% |
14.04.2023 - 14.04.2025
14.04.2023 14.04.2025 |
3 anni | +4.23% |
14.04.2022 - 14.04.2025
14.04.2022 14.04.2025 |
5 anni | +5.66% |
17.04.2020 - 14.04.2025
17.04.2020 14.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Danske Bank A/S 3.432% | 2.25% | |
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Banco Santander, S.A. 3.739% | 2.15% | |
HSBC Holdings PLC 3.772% | 2.14% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.775% | 1.98% | |
BPCE SA 3.491% | 1.98% | |
Wells Fargo & Co. 3.901% | 1.98% | |
The Toronto-Dominion Bank 3.448% | 1.97% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.839% | 1.83% | |
Bank of Nova Scotia 3.398% | 1.78% | |
Deutsche Bank AG 3.829% | 1.66% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.0021% |
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Data TER | 14.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |