UBAM - Dynamic Euro Bond I+HC

Dati di base

ISIN LU2258285126
Numero di valore 58664708
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Dynamic Euro Bond I+HC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Comparto denominato in EUR e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. La durata media del portafoglio non sarà superiore ai 3 anni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.29 USD 14.04.2025
Prezzo precedente * 116.23 USD 11.04.2025
Max 52 settimani * 116.29 USD 14.04.2025
Min 52 settimani * 110.09 USD 16.04.2024
NAV * 116.29 USD 14.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 345'835'919
Attivo della classe *** 1'162
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.33% 30.12.2024
14.04.2025
Performance YTD (in CHF) -8.06% 30.12.2024
14.04.2025
1 mese +0.28% 14.03.2025
14.04.2025
3 mesi +1.16% 14.01.2025
14.04.2025
6 mesi +2.47% 14.10.2024
14.04.2025
1 anno +5.62% 15.04.2024
14.04.2025
2 anni +13.48% 14.04.2023
14.04.2025
3 anni -99.88% 14.04.2022
14.04.2025
5 anni +16.29% 01.04.2022
14.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Danske Bank A/S 3.432% 2.25%
Banco Santander, S.A. 3.739% 2.15%
HSBC Holdings PLC 3.772% 2.14%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.775% 1.98%
BPCE SA 3.491% 1.98%
Wells Fargo & Co. 3.901% 1.98%
The Toronto-Dominion Bank 3.448% 1.97%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.839% 1.83%
Bank of Nova Scotia 3.398% 1.78%
Deutsche Bank AG 3.829% 1.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.0016%
Data TER 01.04.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2022

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)